| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 733.00 | 17 323.00 | 410.00 | 17 733.00 |
AN Terrains | 79 201.00 | 78 539.00 | 662.00 | 79 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 707.00 | 171 966.00 | 36 741.00 | 208 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 894.00 | 806 232.00 | 438 662.00 | 1 244 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 747.00 | 1 074 060.00 | 567 687.00 | 1 641 747.00 |
BT Marchandises | 2 545 029.00 | | 2 545 029.00 | 2 545 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 791.00 | 229.00 | 12 562.00 | 12 791.00 |
BZ Autres créances | 225 115.00 | | 225 115.00 | 225 115.00 |
CF Disponibilités | 340 907.00 | | 340 907.00 | 340 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 699.00 | 229.00 | 3 141 470.00 | 3 141 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 446.00 | 1 074 289.00 | 3 709 157.00 | 4 783 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DH Report à nouveau | -19 244.00 | -9 751.00 | | -19 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | -9 493.00 | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 28 777.00 | 24 937.00 | | 28 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 490.00 | 285 233.00 | | 161 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 227.00 | 2 051 608.00 | | 2 272 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | 13 195.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 378.00 | 982 302.00 | | 1 039 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 556.00 | 264 763.00 | | 200 556.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 5 168.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 380.00 | 3 602 268.00 | | 3 680 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 157.00 | 3 627 204.00 | | 3 709 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 987.00 | 3 440 801.00 | | 3 602 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 868 280.00 | | 8 868 280.00 | 8 868 280.00 |
FG Production vendue services | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 894 015.00 | | 8 894 015.00 | 8 894 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 923 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 008 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 902 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 265.00 | 8 814.00 | | 22 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 310.00 | 2 325.00 | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 192.00 | 867.00 | | 14 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 192.00 | 9 867.00 | | 14 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 285.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 3 044.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 938.00 | 6 823.00 | | 13 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 661.00 | -672.00 | | -1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 622.00 | 8 778 892.00 | | 8 939 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 782.00 | 8 788 385.00 | | 8 935 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840.00 | -9 493.00 | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 035.00 | | 46 113.00 | 1 600 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 1 641 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 1 532 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 632.00 | | 101.00 | 17 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 191.00 | | 46 013.00 | 1 491 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 019.00 | 96 442.00 | 4 401.00 | 982 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 494.00 | 829.00 | | 16 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 525.00 | 95 614.00 | 4 401.00 | 965 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 229.00 | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 229.00 | 445.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 229.00 | 445.00 | 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 378.00 | 1 039 378.00 | | 1 039 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
UX Autres créances clients | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
VC Groupe et associés | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 490.00 | 84 097.00 | 77 393.00 | 161 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 272 227.00 | 2 272 227.00 | | 2 272 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 151.00 | 255 462.00 | 86 689.00 | 342 151.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 952.00 | 3 602 559.00 | 77 393.00 | 3 679 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |