| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 124.00 | 19 577.00 | 1 548.00 | 21 124.00 |
AN Terrains | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 431.00 | 327 475.00 | 349 956.00 | 677 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 253.00 | 771 771.00 | 552 483.00 | 1 324 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 090.00 | 1 189 948.00 | 1 033 142.00 | 2 223 090.00 |
BT Marchandises | 2 461 451.00 | | 2 461 451.00 | 2 461 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 912.00 | 109.00 | 4 803.00 | 4 912.00 |
BZ Autres créances | 164 574.00 | 1 560.00 | 163 014.00 | 164 574.00 |
CF Disponibilités | 1 420 557.00 | | 1 420 557.00 | 1 420 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 360.00 | 1 669.00 | 4 076 691.00 | 4 078 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 450.00 | 1 191 617.00 | 5 109 833.00 | 6 301 450.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DH Report à nouveau | -317 906.00 | -208 017.00 | | -317 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 361.00 | -109 888.00 | | 686 361.00 |
DL TOTAL (I) | 412 636.00 | -273 725.00 | | 412 636.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 363.00 | 693 033.00 | | 664 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 516.00 | 2 606 080.00 | | 2 226 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 098.00 | 1 945.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 752.00 | 1 605 591.00 | | 1 410 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 239.00 | 257 909.00 | | 362 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 5 191.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676 197.00 | 5 169 748.00 | | 4 676 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 833.00 | 4 896 023.00 | | 5 109 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 432.00 | 4 550 931.00 | | 4 152 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 557 142.00 | | 12 557 142.00 | 12 557 142.00 |
FG Production vendue services | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 576 213.00 | | 12 576 213.00 | 12 576 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 596 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 095 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 793 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 957.00 | 8 638.00 | | 12 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 310.00 | 2 351.00 | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 117.00 | 119.00 | | 8 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 117.00 | 5 369.00 | | 8 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 27 542.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 300.00 | 32 420.00 | | 21 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 183.00 | -27 051.00 | | -13 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | -151.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 607 029.00 | 9 852 539.00 | | 12 607 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 920 668.00 | 9 962 428.00 | | 11 920 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 361.00 | -109 888.00 | | 686 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 099.00 | | 197 781.00 | 2 195 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 789.00 | 2 223 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 789.00 | 2 072 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 374.00 | | 750.00 | 20 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 569.00 | | 197 031.00 | 2 045 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 156.00 | | | 129 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 502.00 | 180 236.00 | 169 789.00 | 1 179 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 054.00 | 1 523.00 | | 18 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 448.00 | 178 713.00 | 169 789.00 | 1 161 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57.00 | 109.00 | 57.00 | 57.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 677.00 | 1 560.00 | 677.00 | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 1 669.00 | 735.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 22 669.00 | 735.00 | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669.00 | 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 752.00 | 1 410 752.00 | | 1 410 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 571.00 | 219 571.00 | | 219 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
UX Autres créances clients | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
VB T. V. A. | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 363.00 | 145 697.00 | 504 236.00 | 664 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 516.00 | 2 225 516.00 | | 2 225 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
VP Divers | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 542.00 | 182 953.00 | 124 589.00 | 307 542.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 098.00 | 4 152 432.00 | 504 236.00 | 4 671 098.00 |