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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 733.00 | 17 691.00 | 42.00 | 17 733.00 |
AN Terrains | 71 126.00 | 70 758.00 | 368.00 | 71 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 984.00 | 167 852.00 | 501 133.00 | 668 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 284.00 | 735 812.00 | 503 472.00 | 1 239 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 339.00 | 992 113.00 | 1 096 226.00 | 2 088 339.00 |
BT Marchandises | 2 576 796.00 | | 2 576 796.00 | 2 576 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BZ Autres créances | 468 703.00 | | 468 703.00 | 468 703.00 |
CF Disponibilités | 815 092.00 | | 815 092.00 | 815 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 408.00 | | 3 891 408.00 | 3 891 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 747.00 | 992 113.00 | 4 987 634.00 | 5 979 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DH Report à nouveau | -15 404.00 | -19 244.00 | | -15 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 613.00 | 3 840.00 | | -192 613.00 |
DL TOTAL (I) | -163 837.00 | 28 777.00 | | -163 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 940.00 | 161 490.00 | | 839 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736 472.00 | 2 272 227.00 | | 2 736 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 145.00 | 1 039 378.00 | | 1 281 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 639.00 | 200 556.00 | | 282 639.00 |
EA Autres dettes | 11 274.00 | 6 301.00 | | 11 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 151 471.00 | 3 680 380.00 | | 5 151 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 634.00 | 3 709 157.00 | | 4 987 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 525.00 | 3 602 987.00 | | 4 464 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 610 351.00 | | 8 610 351.00 | 8 610 351.00 |
FG Production vendue services | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 674 643.00 | | 8 674 643.00 | 8 674 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 697 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 795 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 961 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 714.00 | 22 265.00 | | 17 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 273.00 | 2 310.00 | | 2 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 812.00 | 14 192.00 | | 116 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 812.00 | 14 192.00 | | 116 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 254.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 401.00 | 254.00 | | 14 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 411.00 | 13 938.00 | | 102 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -1 661.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 305.00 | 8 939 622.00 | | 8 815 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007 918.00 | 8 935 782.00 | | 9 007 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 613.00 | 3 840.00 | | -192 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 747.00 | | 673 693.00 | 1 641 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 101.00 | 2 088 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 101.00 | 1 979 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 802.00 | | 673 693.00 | 1 532 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 060.00 | 132 165.00 | 214 112.00 | 1 074 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 323.00 | 368.00 | | 17 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 737.00 | 131 797.00 | 214 112.00 | 1 056 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 145.00 | 1 281 145.00 | | 1 281 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
UX Autres créances clients | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VB T. V. A. | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
VC Groupe et associés | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 940.00 | 152 994.00 | 543 008.00 | 839 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 736 472.00 | 2 736 472.00 | | 2 736 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
VP Divers | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 117.00 | 193 117.00 | | 193 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 906.00 | 499 519.00 | 86 387.00 | 585 906.00 |
VW T.V.A. | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 471.00 | 4 464 525.00 | 543 008.00 | 5 151 471.00 |