| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 676.00 | 21 063.00 | 613.00 | 21 676.00 |
AN Terrains | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 965.00 | 397 156.00 | 296 810.00 | 693 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 390.00 | 858 811.00 | 489 579.00 | 1 348 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 313.00 | 1 348 156.00 | 916 157.00 | 2 264 313.00 |
BT Marchandises | 2 894 897.00 | | 2 894 897.00 | 2 894 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 764.00 | 881.00 | 12 883.00 | 13 764.00 |
BZ Autres créances | 357 157.00 | 716.00 | 356 440.00 | 357 157.00 |
CF Disponibilités | 1 261 299.00 | | 1 261 299.00 | 1 261 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 789.00 | 1 597.00 | 4 541 192.00 | 4 542 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 102.00 | 1 349 753.00 | 5 457 349.00 | 6 807 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DG Autres réserves | 368 456.00 | | | 368 456.00 |
DH Report à nouveau | | -317 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 566.00 | 686 361.00 | | 257 566.00 |
DL TOTAL (I) | 670 202.00 | 412 636.00 | | 670 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 409.00 | 664 363.00 | | 519 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 523.00 | 2 226 516.00 | | 2 251 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 5 098.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 013.00 | 1 410 752.00 | | 1 663 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 795.00 | 362 239.00 | | 348 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 2 411.00 | | 824.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 4 819.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 147.00 | 4 676 197.00 | | 4 787 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 349.00 | 5 109 833.00 | | 5 457 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 931.00 | 4 152 432.00 | | 4 413 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 696 265.00 | | 11 696 265.00 | 11 696 265.00 |
FG Production vendue services | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 716 127.00 | | 11 716 127.00 | 11 716 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 746 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 241 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 423 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 575.00 | 12 957.00 | | 24 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 185.00 | 2 310.00 | | 2 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 8 117.00 | | 1 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 596.00 | 8 117.00 | | 22 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 300.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 21 300.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 245.00 | -13 183.00 | | 22 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 558.00 | 77 663.00 | | 29 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 704.00 | -576.00 | | 30 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 770 247.00 | 12 607 029.00 | | 11 770 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 512 681.00 | 11 920 668.00 | | 11 512 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 566.00 | 686 361.00 | | 257 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 090.00 | | 60 628.00 | 2 223 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 405.00 | 2 264 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 405.00 | 2 113 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 124.00 | | 552.00 | 21 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 810.00 | | 60 076.00 | 2 072 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 156.00 | | | 129 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 948.00 | 177 599.00 | 19 392.00 | 1 189 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 577.00 | 1 487.00 | | 19 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 372.00 | 176 113.00 | 19 392.00 | 1 170 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109.00 | 881.00 | 109.00 | 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 560.00 | 716.00 | 1 560.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | 1 597.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 669.00 | 1 597.00 | 22 669.00 | 22 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | 1 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 013.00 | 1 663 013.00 | | 1 663 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 415.00 | 200 415.00 | | 200 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
UX Autres créances clients | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 170 126.00 | 170 126.00 | | 170 126.00 |
VC Groupe et associés | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 409.00 | 146 479.00 | 365 701.00 | 519 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 523.00 | 2 250 523.00 | | 2 250 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 924.00 | 384 510.00 | 126 414.00 | 510 924.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 861.00 | 4 413 931.00 | 365 701.00 | 4 786 861.00 |