| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 374.00 | 18 054.00 | 2 321.00 | 20 374.00 |
AN Terrains | 71 126.00 | 71 052.00 | 74.00 | 71 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 000.00 | 252 936.00 | 423 064.00 | 676 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 442.00 | 837 460.00 | 460 982.00 | 1 298 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 099.00 | 1 179 502.00 | 1 015 597.00 | 2 195 099.00 |
BT Marchandises | 2 726 172.00 | | 2 726 172.00 | 2 726 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 673.00 | 57.00 | 18 616.00 | 18 673.00 |
BZ Autres créances | 193 912.00 | 677.00 | 193 235.00 | 193 912.00 |
CF Disponibilités | 923 729.00 | | 923 729.00 | 923 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 160.00 | 735.00 | 3 880 426.00 | 3 881 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 259.00 | 1 180 236.00 | 4 896 023.00 | 6 076 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DH Report à nouveau | -208 017.00 | -15 404.00 | | -208 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 888.00 | -192 613.00 | | -109 888.00 |
DL TOTAL (I) | -273 725.00 | -163 837.00 | | -273 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 033.00 | 839 940.00 | | 693 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606 080.00 | 2 736 472.00 | | 2 606 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 591.00 | 1 281 145.00 | | 1 605 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 909.00 | 282 639.00 | | 257 909.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 11 274.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 748.00 | 5 151 471.00 | | 5 169 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 023.00 | 4 987 634.00 | | 4 896 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 550 931.00 | 4 464 525.00 | | 4 550 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 809 602.00 | | 9 809 602.00 | 9 809 602.00 |
FG Production vendue services | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 830 839.00 | | 9 830 839.00 | 9 830 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 666 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 892 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 638.00 | 17 714.00 | | 8 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 351.00 | 2 273.00 | | 2 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 116 812.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 369.00 | 116 812.00 | | 5 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 542.00 | 1 412.00 | | 27 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878.00 | 12 989.00 | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 420.00 | 14 401.00 | | 32 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 051.00 | 102 411.00 | | -27 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151.00 | -2 800.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 852 539.00 | 8 815 305.00 | | 9 852 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962 428.00 | 9 007 918.00 | | 9 962 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 888.00 | -192 613.00 | | -109 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 339.00 | | 112 010.00 | 2 088 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 2 195 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 2 045 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 733.00 | | 2 642.00 | 17 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 394.00 | | 71 424.00 | 1 979 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 212.00 | | 37 944.00 | 91 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 113.00 | 187 761.00 | 372.00 | 992 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 691.00 | 363.00 | | 17 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 422.00 | 187 398.00 | 372.00 | 974 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 591.00 | 1 605 591.00 | | 1 605 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
UX Autres créances clients | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VB T. V. A. | 114 906.00 | 114 906.00 | | 114 906.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 033.00 | 74 216.00 | 532 303.00 | 693 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 606 080.00 | 2 606 080.00 | | 2 606 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
VP Divers | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 590.00 | 231 131.00 | 124 459.00 | 355 590.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 803.00 | 4 548 986.00 | 532 303.00 | 5 167 803.00 |