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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 212.00 | 325 249.00 | 15 963.00 | 341 212.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 513 443.00 | 1 211 779.00 | 1 301 663.00 | 2 513 443.00 |
AP Constructions | 23 033 120.00 | 18 573 384.00 | 4 459 736.00 | 23 033 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 901 566.00 | 48 942 196.00 | 23 959 369.00 | 72 901 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 089 086.00 | 2 643 518.00 | 445 568.00 | 3 089 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 274 623.00 | | 1 274 623.00 | 1 274 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 250.00 | | 749 250.00 | 749 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 905 351.00 | 71 696 128.00 | 32 209 223.00 | 103 905 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 813 458.00 | 90 409.00 | 3 723 048.00 | 3 813 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 810 302.00 | | 18 810 302.00 | 18 810 302.00 |
BZ Autres créances | 3 137 409.00 | | 3 137 409.00 | 3 137 409.00 |
CF Disponibilités | 196 993.00 | | 196 993.00 | 196 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 850.00 | | 1 000 850.00 | 1 000 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 959 013.00 | 90 409.00 | 26 868 604.00 | 26 959 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 864 365.00 | 71 786 538.00 | 59 077 827.00 | 130 864 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 642 325.00 | 18 595 973.00 | | 18 642 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 919.00 | 2 446 351.00 | | 2 907 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 210.00 | 124 874.00 | | 82 210.00 |
DK Provisions réglementées | 11 185 859.00 | 10 364 274.00 | | 11 185 859.00 |
DL TOTAL (I) | 39 598 912.00 | 38 312 073.00 | | 39 598 912.00 |
DP Provisions pour risques | 29 327.00 | 40 327.00 | | 29 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 327.00 | 40 327.00 | | 29 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 355 908.00 | 8 487 460.00 | | 8 355 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 761 295.00 | 7 349 260.00 | | 6 761 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 293.00 | 2 854 301.00 | | 2 779 293.00 |
EA Autres dettes | 1 307 640.00 | 9 340 816.00 | | 1 307 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 450.00 | 325 774.00 | | 245 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 449 587.00 | 28 357 613.00 | | 19 449 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 077 827.00 | 66 710 013.00 | | 59 077 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 284 461.00 | 28 112 163.00 | | 19 284 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 140 867.00 | | 76 140 867.00 | 76 140 867.00 |
FG Production vendue services | 1 921 636.00 | | 1 921 636.00 | 1 921 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 140 867.00 | | 76 140 867.00 | 76 140 867.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 892 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 046 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 479 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 273 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 655 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 896 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 995 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 034 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625 567.00 | 596 281.00 | | 625 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 664.00 | 175 475.00 | | 42 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 917.00 | 692 284.00 | | 692 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 582.00 | 867 760.00 | | 735 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122 723.00 | 1 916 515.00 | | 1 122 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 697.00 | 320 059.00 | | 14 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514 502.00 | 3 069 238.00 | | 1 514 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651 923.00 | 5 305 813.00 | | 2 651 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916 341.00 | -4 438 053.00 | | -1 916 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 470.00 | | | 175 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 686.00 | 576 835.00 | | 1 034 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 685 786.00 | 77 144 986.00 | | 77 685 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 777 866.00 | 74 698 634.00 | | 74 777 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 919.00 | 2 446 351.00 | | 2 907 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348 726.00 | 1 346 309.00 | | 1 348 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 293 926.00 | | 4 421 990.00 | 101 293 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 962.00 | 749 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569 997.00 | 240 567.00 | 103 905 351.00 | 1 569 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 997.00 | 198 605.00 | 102 811 840.00 | 1 569 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 835.00 | | 19 426.00 | 324 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 179 498.00 | | 4 400 944.00 | 100 179 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 592.00 | | 1 620.00 | 789 592.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 569 997.00 | | | 1 569 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 332 533.00 | 5 471 346.00 | 107 751.00 | 66 332 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 195.00 | 14 054.00 | | 311 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 021 338.00 | 5 457 292.00 | 107 751.00 | 66 021 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 364 274.00 | 1 514 502.00 | 692 917.00 | 10 364 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 327.00 | | 11 000.00 | 40 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 524.00 | 9 739.00 | 8 854.00 | 89 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 524.00 | 9 739.00 | 8 854.00 | 89 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 494 125.00 | 1 524 241.00 | 712 772.00 | 10 494 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 739.00 | 19 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 514 502.00 | 692 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 355 908.00 | 8 355 908.00 | | 8 355 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674 783.00 | 3 674 783.00 | | 3 674 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759 820.00 | 2 759 820.00 | | 2 759 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 293.00 | 2 779 293.00 | | 2 779 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 450.00 | 80 323.00 | 165 126.00 | 245 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 250.00 | | | 749 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 810 302.00 | | | 18 810 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 1 141 530.00 | | | 1 141 530.00 |
VC Groupe et associés | 14 010 626.00 | | | 14 010 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 023.00 | 1 286 023.00 | | 1 286 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213 861.00 | | | 213 861.00 |
VP Divers | 1 102 327.00 | | | 1 102 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 437.00 | 278 437.00 | | 278 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 220.00 | | | 659 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 850.00 | | | 1 000 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 697 811.00 | 22 948 561.00 | 749 250.00 | 23 697 811.00 |
VW T.V.A. | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 449 587.00 | 19 284 461.00 | 165 126.00 | 19 449 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547 004.00 | 1 443 852.00 | | 1 547 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 023 442.00 | 2 142 640.00 | | 2 023 442.00 |
ST Autres comptes | 11 000 141.00 | 11 544 465.00 | | 11 000 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 343 433.00 | 3 352 858.00 | | 3 343 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 537.00 | 505.00 | | 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 340 082.00 | 5 702 975.00 | | 4 340 082.00 |
YT Sous‐traitance | 544 063.00 | 446 573.00 | | 544 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568 610.00 | 565 932.00 | | 568 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402 553.00 | 1 403 165.00 | | 1 402 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 949 557.00 | 2 847 017.00 | | 2 949 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 326.00 | 4 414 426.00 | | 179 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 472 019.00 | 7 660 398.00 | | 7 472 019.00 |
ZE Dividendes | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 479 690.00 | 18 052 470.00 | | 17 479 690.00 |