| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 183.00 | 341 442.00 | 17 741.00 | 359 183.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 513 443.00 | 1 491 790.00 | 1 021 652.00 | 2 513 443.00 |
AP Constructions | 24 812 087.00 | 19 916 649.00 | 4 895 438.00 | 24 812 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 206 910.00 | 61 831 929.00 | 16 374 980.00 | 78 206 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199 340.00 | 2 874 073.00 | 325 267.00 | 3 199 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 451.00 | | 605 451.00 | 605 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 324.00 | | 749 324.00 | 749 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 448 790.00 | 86 455 885.00 | 23 992 904.00 | 110 448 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 594 166.00 | 82 425.00 | 4 511 741.00 | 4 594 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 841 711.00 | | 18 841 711.00 | 18 841 711.00 |
BZ Autres créances | 19 231 337.00 | | 19 231 337.00 | 19 231 337.00 |
CF Disponibilités | 345 094.00 | | 345 094.00 | 345 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096 095.00 | | 1 096 095.00 | 1 096 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 108 406.00 | 82 425.00 | 44 025 980.00 | 44 108 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 557 196.00 | 86 538 311.00 | 68 018 884.00 | 154 557 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 788 962.00 | 18 717 849.00 | | 18 788 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902 030.00 | 5 071 113.00 | | 3 902 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 154.00 | 49 228.00 | | 38 154.00 |
DK Provisions réglementées | 9 948 060.00 | 10 644 903.00 | | 9 948 060.00 |
DL TOTAL (I) | 39 457 806.00 | 41 263 692.00 | | 39 457 806.00 |
DP Provisions pour risques | 80 647.00 | 29 327.00 | | 80 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 647.00 | 29 327.00 | | 80 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519 657.00 | 8 659 632.00 | | 8 519 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 625 034.00 | 10 125 429.00 | | 10 625 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534 751.00 | 2 058 816.00 | | 2 534 751.00 |
EA Autres dettes | 6 486 597.00 | 2 672 468.00 | | 6 486 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 389.00 | 330 255.00 | | 314 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 480 430.00 | 23 846 602.00 | | 28 480 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 018 884.00 | 65 139 622.00 | | 68 018 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 257 570.00 | 23 644 467.00 | | 28 257 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 909 709.00 | | 79 909 709.00 | 79 909 709.00 |
FG Production vendue services | 2 895 754.00 | | 2 895 754.00 | 2 895 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 805 463.00 | | 82 805 463.00 | 82 805 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 846 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 653 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 226 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 905 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 515 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 570 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 275 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 393 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830 124.00 | 1 175 556.00 | | 830 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 922.00 | 3 083 584.00 | | 713 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 210 991.00 | 1 281 667.00 | | 1 210 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924 914.00 | 4 365 252.00 | | 1 924 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601 890.00 | 1 672 631.00 | | 1 601 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 768.00 | 3 068 585.00 | | 735 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 148.00 | 734 662.00 | | 514 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851 806.00 | 5 475 879.00 | | 2 851 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926 892.00 | -1 110 627.00 | | -926 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 674 401.00 | 660 089.00 | | 674 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890 499.00 | 2 196 324.00 | | 1 890 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 929 716.00 | 92 195 163.00 | | 85 929 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 027 686.00 | 87 124 049.00 | | 82 027 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902 030.00 | 5 071 113.00 | | 3 902 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 042 008.00 | 1 821 534.00 | | 2 042 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 352 573.00 | | 6 947 551.00 | 108 352 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 551 254.00 | 1 300 080.00 | 110 448 790.00 | 3 551 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 254.00 | 1 300 080.00 | 109 337 233.00 | 3 551 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 261.00 | | 17 971.00 | 344 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 259 013.00 | | 6 929 554.00 | 107 259 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 299.00 | | 25.00 | 749 299.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 551 254.00 | | | 3 551 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 002 399.00 | 4 923 273.00 | 469 788.00 | 82 002 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 969.00 | 473.00 | | 340 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 661 430.00 | 4 922 800.00 | 469 788.00 | 81 661 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 644 903.00 | 514 148.00 | 1 210 991.00 | 10 644 903.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 327.00 | 80 647.00 | 29 327.00 | 29 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 544.00 | | 1 119.00 | 83 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 544.00 | | 1 119.00 | 83 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 757 774.00 | 594 796.00 | 1 241 437.00 | 10 757 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 647.00 | 30 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514 148.00 | 1 210 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519 657.00 | 8 519 657.00 | | 8 519 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 553 048.00 | 5 553 048.00 | | 5 553 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074 454.00 | 3 074 454.00 | | 3 074 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534 751.00 | 2 534 751.00 | | 2 534 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 098.00 | 4 596 098.00 | | 4 596 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 389.00 | 91 528.00 | 222 860.00 | 314 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 324.00 | | 749 324.00 | 749 324.00 |
UX Autres créances clients | 18 841 711.00 | 18 841 711.00 | | 18 841 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VB T. V. A. | 1 131 396.00 | 1 131 396.00 | | 1 131 396.00 |
VC Groupe et associés | 16 830 618.00 | 16 830 618.00 | | 16 830 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 890 499.00 | 1 890 499.00 | | 1 890 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 189.00 | 120 189.00 | | 120 189.00 |
VP Divers | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399 927.00 | 1 399 927.00 | | 1 399 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 367.00 | 1 047 367.00 | | 1 047 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096 095.00 | 1 096 095.00 | | 1 096 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 918 468.00 | 39 169 144.00 | 749 324.00 | 39 918 468.00 |
VW T.V.A. | 597 604.00 | 597 604.00 | | 597 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 480 430.00 | 28 257 570.00 | 222 860.00 | 28 480 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832 267.00 | 1 952 555.00 | | 1 832 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 192 360.00 | 2 721 714.00 | | 2 192 360.00 |
ST Autres comptes | 13 733 504.00 | 14 259 910.00 | | 13 733 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 084 767.00 | 2 992 556.00 | | 3 084 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 339 837.00 | 4 543 086.00 | | 3 339 837.00 |
YT Sous‐traitance | 707 976.00 | 920 114.00 | | 707 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507 635.00 | 515 841.00 | | 507 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580 950.00 | 1 699 804.00 | | 1 580 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413 217.00 | 3 652 359.00 | | 3 413 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 226 488.00 | 890 881.00 | | 3 226 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 663 648.00 | 8 073 453.00 | | 7 663 648.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 226 245.00 | 21 410 137.00 | | 20 226 245.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 597.00 | | | 597.00 |