| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 183.00 | 347 433.00 | 11 750.00 | 359 183.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 523 243.00 | 1 585 146.00 | 938 096.00 | 2 523 243.00 |
AP Constructions | 25 271 122.00 | 20 494 076.00 | 4 777 046.00 | 25 271 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 815 027.00 | 62 350 864.00 | 29 464 162.00 | 91 815 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218 473.00 | 2 921 367.00 | 297 106.00 | 3 218 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 856 475.00 | | 856 475.00 | 856 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 824.00 | | 749 824.00 | 749 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 796 398.00 | 87 698 887.00 | 37 097 510.00 | 124 796 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 876 892.00 | 87 518.00 | 4 789 374.00 | 4 876 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 147 238.00 | | 19 147 238.00 | 19 147 238.00 |
BZ Autres créances | 3 049 056.00 | | 3 049 056.00 | 3 049 056.00 |
CF Disponibilités | 78 017.00 | | 78 017.00 | 78 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001 874.00 | | 1 001 874.00 | 1 001 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 153 079.00 | 87 518.00 | 28 065 561.00 | 28 153 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 949 478.00 | 87 786 406.00 | 65 163 071.00 | 152 949 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 790 993.00 | 18 788 962.00 | | 18 790 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 285.00 | 3 902 030.00 | | 2 322 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 896.00 | 38 154.00 | | 28 896.00 |
DK Provisions réglementées | 9 789 774.00 | 9 948 060.00 | | 9 789 774.00 |
DL TOTAL (I) | 37 712 548.00 | 39 457 806.00 | | 37 712 548.00 |
DP Provisions pour risques | 47 733.00 | 80 647.00 | | 47 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 733.00 | 80 647.00 | | 47 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565 754.00 | 8 519 657.00 | | 9 565 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 435 117.00 | 10 625 034.00 | | 8 435 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 575.00 | 2 534 751.00 | | 8 400 575.00 |
EA Autres dettes | 723 480.00 | 6 486 597.00 | | 723 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 861.00 | 314 389.00 | | 277 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 402 790.00 | 28 480 430.00 | | 27 402 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 163 071.00 | 68 018 884.00 | | 65 163 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 215 486.00 | 28 257 570.00 | | 27 215 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 826 243.00 | | 66 826 243.00 | 66 826 243.00 |
FG Production vendue services | 1 990 544.00 | | 1 990 544.00 | 1 990 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 816 787.00 | | 68 816 787.00 | 68 816 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 821 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 972 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 754 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 359 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 639 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 009.00 | |
GE Autres charges | | | 125 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 058 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775 747.00 | 830 124.00 | | 775 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 446.00 | 713 922.00 | | 1 499 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215 158.00 | 1 210 991.00 | | 1 215 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725 620.00 | 1 924 914.00 | | 2 725 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653 458.00 | 1 601 890.00 | | 653 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 732.00 | 735 768.00 | | 699 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056 872.00 | 514 148.00 | | 1 056 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410 062.00 | 2 851 806.00 | | 2 410 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 557.00 | -926 892.00 | | 315 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 329.00 | 674 401.00 | | 29 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 747.00 | 1 890 499.00 | | 532 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 681 697.00 | 85 929 716.00 | | 72 681 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 359 411.00 | 82 027 686.00 | | 70 359 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 285.00 | 3 902 030.00 | | 2 322 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 278 024.00 | 2 042 008.00 | | 1 278 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 448 790.00 | | 36 950 562.00 | 110 448 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 312 558.00 | 4 290 396.00 | 124 796 398.00 | 18 312 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 312 558.00 | 4 290 396.00 | 123 684 341.00 | 18 312 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 232.00 | | | 362 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 337 233.00 | | 36 950 062.00 | 109 337 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 324.00 | | 500.00 | 749 324.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 312 558.00 | | | 18 312 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 455 885.00 | 4 716 897.00 | 3 473 895.00 | 86 455 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 442.00 | 5 991.00 | | 341 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 114 443.00 | 4 710 906.00 | 3 473 895.00 | 86 114 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 948 060.00 | 1 056 872.00 | 1 215 158.00 | 9 948 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 647.00 | 37 009.00 | 69 923.00 | 80 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 425.00 | 5 832.00 | 739.00 | 82 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 425.00 | 5 832.00 | 739.00 | 82 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 111 132.00 | 1 099 713.00 | 1 285 820.00 | 10 111 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 841.00 | 70 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 056 872.00 | 1 215 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565 754.00 | 9 565 754.00 | | 9 565 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687 077.00 | 2 687 077.00 | | 2 687 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105 444.00 | 4 105 444.00 | | 4 105 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 575.00 | 8 400 575.00 | | 8 400 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 861.00 | 90 557.00 | 187 303.00 | 277 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 824.00 | | 749 824.00 | 749 824.00 |
UX Autres créances clients | 19 147 238.00 | 19 147 238.00 | | 19 147 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VB T. V. A. | 2 460 470.00 | 2 460 470.00 | | 2 460 470.00 |
VI Groupe et associés | 706 193.00 | 706 193.00 | | 706 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 374 320.00 | 374 320.00 | | 374 320.00 |
VP Divers | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619 807.00 | 1 619 807.00 | | 1 619 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001 874.00 | 1 001 874.00 | | 1 001 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 947 993.00 | 23 198 169.00 | 749 824.00 | 23 947 993.00 |
VW T.V.A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 402 790.00 | 27 215 486.00 | 187 303.00 | 27 402 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361 972.00 | 1 832 267.00 | | 1 361 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 997 732.00 | 2 192 360.00 | | 1 997 732.00 |
ST Autres comptes | 12 416 923.00 | 13 733 504.00 | | 12 416 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 192 316.00 | 3 084 767.00 | | 3 192 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 815 104.00 | 3 339 837.00 | | 2 815 104.00 |
YT Sous‐traitance | 715 526.00 | 707 976.00 | | 715 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 408.00 | 507 635.00 | | 432 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277 225.00 | 1 580 950.00 | | 1 277 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639 197.00 | 3 413 217.00 | | 2 639 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 736.00 | 3 226 488.00 | | 249 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 552 766.00 | 7 663 648.00 | | 6 552 766.00 |
ZE Dividendes | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 754 907.00 | 20 226 245.00 | | 18 754 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 567.00 | | | 567.00 |