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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 212.00 | 340 969.00 | 243.00 | 341 212.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 513 443.00 | 1 398 453.00 | 1 114 989.00 | 2 513 443.00 |
AP Constructions | 23 736 359.00 | 19 409 147.00 | 4 327 212.00 | 23 736 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 038 141.00 | 58 042 770.00 | 18 995 370.00 | 77 038 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 194 551.00 | 2 811 059.00 | 383 492.00 | 3 194 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 776 517.00 | | 776 517.00 | 776 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 299.00 | | 749 299.00 | 749 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 352 573.00 | 82 002 399.00 | 26 350 173.00 | 108 352 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367 243.00 | 83 544.00 | 4 283 698.00 | 4 367 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 011 183.00 | | 17 011 183.00 | 17 011 183.00 |
BZ Autres créances | 16 367 215.00 | | 16 367 215.00 | 16 367 215.00 |
CF Disponibilités | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 373.00 | | 1 085 373.00 | 1 085 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 872 993.00 | 83 544.00 | 38 789 448.00 | 38 872 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 225 567.00 | 82 085 944.00 | 65 139 622.00 | 147 225 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 717 849.00 | 18 650 244.00 | | 18 717 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 071 113.00 | 3 767 604.00 | | 5 071 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 228.00 | 63 523.00 | | 49 228.00 |
DK Provisions réglementées | 10 644 903.00 | 11 191 908.00 | | 10 644 903.00 |
DL TOTAL (I) | 41 263 692.00 | 40 453 879.00 | | 41 263 692.00 |
DP Provisions pour risques | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659 632.00 | 10 280 424.00 | | 8 659 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 125 429.00 | 8 200 655.00 | | 10 125 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 816.00 | 4 903 293.00 | | 2 058 816.00 |
EA Autres dettes | 2 672 468.00 | 6 302 763.00 | | 2 672 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 255.00 | 165 126.00 | | 330 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 846 602.00 | 29 852 263.00 | | 23 846 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 139 622.00 | 70 335 470.00 | | 65 139 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 644 467.00 | 29 767 460.00 | | 23 644 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 347 552.00 | | 82 347 552.00 | 82 347 552.00 |
FG Production vendue services | 4 038 771.00 | | 4 038 771.00 | 4 038 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 386 324.00 | | 86 386 324.00 | 86 386 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 688 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 427 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 410 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 921 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 282 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 983 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 705 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 038 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175 556.00 | 508 413.00 | | 1 175 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 584.00 | 19 436.00 | | 3 083 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 281 667.00 | 988 398.00 | | 1 281 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365 252.00 | 1 007 834.00 | | 4 365 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672 631.00 | 1 385 931.00 | | 1 672 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068 585.00 | 125 622.00 | | 3 068 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 662.00 | 994 447.00 | | 734 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475 879.00 | 2 506 002.00 | | 5 475 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110 627.00 | -1 498 167.00 | | -1 110 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 660 089.00 | 340 708.00 | | 660 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196 324.00 | 1 406 372.00 | | 2 196 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 195 163.00 | 81 361 220.00 | | 92 195 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 124 049.00 | 77 593 616.00 | | 87 124 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 071 113.00 | 3 767 604.00 | | 5 071 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 821 534.00 | 1 340 534.00 | | 1 821 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 456 457.00 | | 4 576 650.00 | 109 456 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 063 527.00 | 3 617 006.00 | 108 352 573.00 | 2 063 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 527.00 | 3 617 006.00 | 107 259 013.00 | 2 063 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 261.00 | | | 344 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 362 945.00 | | 4 576 601.00 | 108 362 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 250.00 | | 48.00 | 749 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 063 527.00 | | | 2 063 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 875 652.00 | 5 575 726.00 | 448 979.00 | 76 875 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 493.00 | 6 476.00 | | 334 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 541 159.00 | 5 569 250.00 | 448 979.00 | 76 541 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 191 908.00 | 734 662.00 | 1 281 667.00 | 11 191 908.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 974.00 | | 429.00 | 83 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 974.00 | | 429.00 | 83 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 305 209.00 | 734 662.00 | 1 282 097.00 | 11 305 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734 662.00 | 1 281 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659 632.00 | 8 659 632.00 | | 8 659 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412 395.00 | 5 412 395.00 | | 5 412 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297 440.00 | 3 297 440.00 | | 3 297 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 816.00 | 2 058 816.00 | | 2 058 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 616.00 | 475 616.00 | | 475 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 255.00 | 128 119.00 | 202 135.00 | 330 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 299.00 | | 749 299.00 | 749 299.00 |
UX Autres créances clients | 17 011 183.00 | 17 011 183.00 | | 17 011 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VB T. V. A. | 1 307 505.00 | 1 307 505.00 | | 1 307 505.00 |
VC Groupe et associés | 13 377 789.00 | 13 377 789.00 | | 13 377 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 196 852.00 | 2 196 852.00 | | 2 196 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 1 040 927.00 | 1 040 927.00 | | 1 040 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390 983.00 | 1 390 983.00 | | 1 390 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 835.00 | 607 835.00 | | 607 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 373.00 | 1 085 373.00 | | 1 085 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 213 071.00 | 34 463 772.00 | 749 299.00 | 35 213 071.00 |
VW T.V.A. | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 846 602.00 | 23 644 467.00 | 202 135.00 | 23 846 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952 555.00 | 1 698 696.00 | | 1 952 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721 714.00 | 2 917 192.00 | | 2 721 714.00 |
ST Autres comptes | 14 259 910.00 | 10 435 316.00 | | 14 259 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 992 556.00 | 3 053 473.00 | | 2 992 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 543 086.00 | 2 974 493.00 | | 4 543 086.00 |
YT Sous‐traitance | 920 114.00 | 658 489.00 | | 920 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 515 841.00 | 536 659.00 | | 515 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699 804.00 | 1 394 520.00 | | 1 699 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 652 359.00 | 3 093 216.00 | | 3 652 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 881.00 | 4 536 637.00 | | 890 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 073 453.00 | 7 512 248.00 | | 8 073 453.00 |
ZE Dividendes | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 410 137.00 | 17 601 131.00 | | 21 410 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 581.00 | | | 581.00 |