| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 183.00 | 353 424.00 | 5 759.00 | 359 183.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 523 243.00 | 1 678 973.00 | 844 269.00 | 2 523 243.00 |
AP Constructions | 25 371 916.00 | 21 097 903.00 | 4 274 013.00 | 25 371 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 269 632.00 | 66 473 811.00 | 18 795 820.00 | 85 269 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232 631.00 | 2 964 831.00 | 267 800.00 | 3 232 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 430 916.00 | | 2 430 916.00 | 2 430 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 889.00 | | 749 889.00 | 749 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 940 463.00 | 92 568 945.00 | 27 371 517.00 | 119 940 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 913 376.00 | 78 826.00 | 4 834 550.00 | 4 913 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 396 052.00 | | 19 396 052.00 | 19 396 052.00 |
BZ Autres créances | 27 137 356.00 | | 27 137 356.00 | 27 137 356.00 |
CF Disponibilités | 129 666.00 | | 129 666.00 | 129 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 922.00 | | 460 922.00 | 460 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 061 674.00 | 78 826.00 | 51 982 848.00 | 52 061 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 002 137.00 | 92 647 771.00 | 79 354 366.00 | 172 002 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 793 279.00 | 18 790 993.00 | | 18 793 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 579.00 | 2 322 285.00 | | 1 199 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 979.00 | 28 896.00 | | 19 979.00 |
DK Provisions réglementées | 9 473 371.00 | 9 789 774.00 | | 9 473 371.00 |
DL TOTAL (I) | 36 266 807.00 | 37 712 548.00 | | 36 266 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 625 310.00 | 9 565 754.00 | | 11 625 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086 382.00 | 8 435 117.00 | | 10 086 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 822 271.00 | 8 400 575.00 | | 2 822 271.00 |
EA Autres dettes | 17 653 707.00 | 723 480.00 | | 17 653 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 885.00 | 277 861.00 | | 899 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 087 558.00 | 27 402 790.00 | | 43 087 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 354 366.00 | 65 163 071.00 | | 79 354 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 409 074.00 | 27 215 486.00 | | 42 409 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 937 677.00 | | 73 937 677.00 | 73 937 677.00 |
FG Production vendue services | 3 431 553.00 | | 3 431 553.00 | 3 431 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 369 230.00 | | 77 369 230.00 | 77 369 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 444 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 447 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 798 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 385 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 416 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 856 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 323 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 534 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 219 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754 089.00 | 775 747.00 | | 754 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 976 993.00 | 1 499 446.00 | | 13 976 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 977 757.00 | 1 215 158.00 | | 1 977 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 954 751.00 | 2 725 620.00 | | 15 954 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 365.00 | 653 458.00 | | 1 713 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 254 696.00 | 699 732.00 | | 8 254 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661 354.00 | 1 056 872.00 | | 1 661 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629 416.00 | 2 410 062.00 | | 11 629 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325 335.00 | 315 557.00 | | 4 325 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 123.00 | 29 329.00 | | 199 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 384.00 | 532 747.00 | | 707 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 489 048.00 | 72 681 697.00 | | 94 489 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 289 469.00 | 70 359 411.00 | | 93 289 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 579.00 | 2 322 285.00 | | 1 199 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 863 317.00 | 1 278 024.00 | | 1 863 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 796 398.00 | | 7 269 069.00 | 124 796 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 817 817.00 | 9 307 186.00 | 119 940 463.00 | 2 817 817.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 817.00 | 9 307 186.00 | 118 828 341.00 | 2 817 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 232.00 | | | 362 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 684 341.00 | | 7 269 004.00 | 123 684 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 824.00 | | 65.00 | 749 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 817 817.00 | | | 2 817 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 698 887.00 | 5 840 982.00 | 970 924.00 | 87 698 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 433.00 | 5 991.00 | | 347 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 351 454.00 | 5 834 991.00 | 970 924.00 | 87 351 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 789 774.00 | 1 661 354.00 | 1 977 757.00 | 9 789 774.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 518.00 | | 8 692.00 | 87 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 518.00 | | 8 692.00 | 87 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 925 026.00 | 1 661 354.00 | 2 034 183.00 | 9 925 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 661 354.00 | 1 977 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 625 310.00 | 11 625 310.00 | | 11 625 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 044 335.00 | 5 044 335.00 | | 5 044 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982 878.00 | 2 982 878.00 | | 2 982 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 822 271.00 | 2 822 271.00 | | 2 822 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 946 323.00 | 16 946 323.00 | | 16 946 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 885.00 | 221 401.00 | 642 984.00 | 899 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 889.00 | | 749 889.00 | 749 889.00 |
UX Autres créances clients | 19 396 052.00 | 19 396 052.00 | | 19 396 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VB T. V. A. | 1 352 007.00 | 1 352 007.00 | | 1 352 007.00 |
VC Groupe et associés | 24 814 176.00 | 24 814 176.00 | | 24 814 176.00 |
VI Groupe et associés | 707 384.00 | 707 384.00 | | 707 384.00 |
VP Divers | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046 071.00 | 2 046 071.00 | | 2 046 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 638.00 | 808 638.00 | | 808 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 922.00 | 460 922.00 | | 460 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 744 220.00 | 46 994 331.00 | 749 889.00 | 47 744 220.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 087 558.00 | 42 409 074.00 | 642 984.00 | 43 087 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532 550.00 | 1 361 972.00 | | 1 532 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 085 651.00 | 1 997 732.00 | | 2 085 651.00 |
ST Autres comptes | 15 763 371.00 | 12 416 923.00 | | 15 763 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 058 653.00 | 3 192 316.00 | | 3 058 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 096 270.00 | 2 815 104.00 | | 10 096 270.00 |
YT Sous‐traitance | 458 094.00 | 715 526.00 | | 458 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 454.00 | 432 408.00 | | 432 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 794 249.00 | 1 277 225.00 | | 794 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326 799.00 | 2 639 197.00 | | 2 326 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 655 086.00 | 249 736.00 | | 5 655 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 884 768.00 | 6 552 766.00 | | 7 884 768.00 |
ZE Dividendes | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 798 224.00 | 18 754 907.00 | | 21 798 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 583.00 | | | 583.00 |