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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 194.00 | 23 816.00 | 20 378.00 | 44 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 632.00 | 25 178.00 | 23 455.00 | 48 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
BZ Autres créances | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CF Disponibilités | 222 927.00 | | 222 927.00 | 222 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 893.00 | | 382 893.00 | 382 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 525.00 | 25 178.00 | 406 347.00 | 431 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 132 962.00 | | | 132 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
DL TOTAL (I) | 256 547.00 | | | 256 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 801.00 | | | 149 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 347.00 | | | 406 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 801.00 | | | 149 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 792.00 | 11 116.00 | 442 908.00 | 431 792.00 |
FG Production vendue services | 334 677.00 | 7 478.00 | 342 155.00 | 334 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 469.00 | 18 594.00 | 785 063.00 | 766 469.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 902.00 | | | 841 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 417.00 | | | 752 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 132.00 | | 3 500.00 | 45 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 694.00 | | 3 500.00 | 40 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 011.00 | 2 166.00 | | 23 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 650.00 | 2 166.00 | | 21 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 125 696.00 | | | 125 696.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 043.00 | 159 966.00 | 3 077.00 | 163 043.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 801.00 | 149 801.00 | | 149 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
ST Autres comptes | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 485.00 | | | 92 485.00 |