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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 270.00 | 26 193.00 | 3 077.00 | 29 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 667.00 | | 125 667.00 | 125 667.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 352 477.00 | | 352 477.00 | 352 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 454.00 | | 479 454.00 | 479 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 725.00 | 26 193.00 | 482 531.00 | 508 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 600.00 | 15 900.00 | | 16 600.00 |
DH Report à nouveau | 152 380.00 | 133 136.00 | | 152 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 369.00 | 59 944.00 | | 58 369.00 |
DL TOTAL (I) | 249 350.00 | 230 980.00 | | 249 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 4 248.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783.00 | 25 154.00 | | 20 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 241.00 | 67 520.00 | | 50 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 208.00 | 53 651.00 | | 57 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 181.00 | 150 575.00 | | 233 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 531.00 | 381 555.00 | | 482 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 181.00 | 150 575.00 | | 133 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 361.00 | 29 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 361.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 26 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 555.00 | | 1 361.00 | 27 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 125 668.00 | 125 668.00 | | 125 668.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 054.00 | 126 977.00 | 3 077.00 | 130 054.00 |
VW T.V.A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 232.00 | 128 232.00 | 100 000.00 | 228 232.00 |