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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 218.00 | 26 210.00 | 1 007.00 | 27 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 295.00 | 26 210.00 | 4 084.00 | 30 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
BZ Autres créances | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CF Disponibilités | 375 329.00 | | 375 329.00 | 375 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 617.00 | | 498 617.00 | 498 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 913.00 | 26 210.00 | 502 702.00 | 528 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 500.00 | 16 600.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 850.00 | 152 380.00 | | 128 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 155.00 | 58 369.00 | | 86 155.00 |
DL TOTAL (I) | 255 505.00 | 249 350.00 | | 255 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 783.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 517.00 | 50 241.00 | | 63 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 265.00 | 57 208.00 | | 76 265.00 |
EA Autres dettes | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 197.00 | 233 181.00 | | 247 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 702.00 | 482 531.00 | | 502 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 197.00 | 133 181.00 | | 147 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 271.00 | | 1 025.00 | 29 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 194.00 | | 1 025.00 | 26 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 194.00 | 17.00 | | 26 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 194.00 | 17.00 | | 26 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 365.00 | 123 288.00 | 3 077.00 | 126 365.00 |
VW T.V.A. | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 197.00 | 147 197.00 | 100 000.00 | 247 197.00 |