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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 194.00 | 26 194.00 | 18 000.00 | 44 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 632.00 | 27 555.00 | 21 077.00 | 48 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 100.00 | | 173 100.00 | 173 100.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 180 554.00 | | 180 554.00 | 180 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 479.00 | | 360 479.00 | 360 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 111.00 | 27 555.00 | 381 556.00 | 409 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DH Report à nouveau | 133 136.00 | | | 133 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
DL TOTAL (I) | 230 980.00 | | | 230 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 575.00 | | | 150 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 556.00 | | | 381 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 575.00 | | | 150 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 803.00 | 34 512.00 | 555 315.00 | 520 803.00 |
FG Production vendue services | 297 103.00 | 9 739.00 | 306 842.00 | 297 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 907.00 | 44 251.00 | 862 157.00 | 817 907.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 273.00 | | | 862 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 329.00 | | | 802 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 277.00 | 278.00 | | 27 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 916.00 | 278.00 | | 25 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 173 100.00 | 173 100.00 | | 173 100.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VI Groupe et associés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 002.00 | 179 925.00 | 3 077.00 | 183 002.00 |
VW T.V.A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
ST Autres comptes | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 621.00 | | | 163 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |