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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 194.00 | 25 916.00 | 18 278.00 | 44 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 632.00 | 27 277.00 | 21 355.00 | 48 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 836.00 | | 179 836.00 | 179 836.00 |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 443.00 | | 380 443.00 | 380 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 075.00 | 27 277.00 | 401 798.00 | 429 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 547.00 | | | 140 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
DL TOTAL (I) | 251 036.00 | | | 251 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 798.00 | | | 401 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 178.00 | 2 100.00 | | 25 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 816.00 | 2 100.00 | | 23 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 179 836.00 | | | 179 836.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 989.00 | 180 912.00 | 3 077.00 | 183 989.00 |
VW T.V.A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 762.00 | 150 762.00 | | 150 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
ST Autres comptes | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 394.00 | | | 180 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |