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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 102.00 | 6 662.00 | 4 440.00 | 11 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 407.00 | | 320 407.00 | 320 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 007.00 | | 250 007.00 | 250 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 628.00 | 6 662.00 | 817 966.00 | 824 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 328 301.00 | | 328 301.00 | 328 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 596.00 | | 346 596.00 | 346 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 225.00 | 6 662.00 | 1 164 562.00 | 1 171 225.00 |
CU Autres participations | 243 111.00 | | 243 111.00 | 243 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 861.00 | | | 545 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 863.00 | | | -16 863.00 |
DL TOTAL (I) | 925 998.00 | | | 925 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 396.00 | | | 157 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 564.00 | | | 238 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 562.00 | | | 1 164 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 454.00 | | | 181 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 863.00 | | | -16 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 429.00 | | | 732 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 326.00 | | | 721 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553.00 | 1 110.00 | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | 1 110.00 | | 5 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 397.00 | 157 397.00 | | 157 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 407.00 | | | 320 407.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VP Divers | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 702.00 | 18 295.00 | 320 407.00 | 338 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 564.00 | 181 454.00 | 36 810.00 | 238 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |