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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 7 784.00 | 3 898.00 | 11 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 896.00 | | 508 896.00 | 508 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 007.00 | | 250 007.00 | 250 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 698.00 | 7 784.00 | 1 005 914.00 | 1 013 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 127 053.00 | | 127 053.00 | 127 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 709.00 | | 146 709.00 | 146 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 408.00 | 7 784.00 | 1 152 623.00 | 1 160 408.00 |
CU Autres participations | 243 111.00 | | 243 111.00 | 243 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 998.00 | | | 528 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579.00 | | | -579.00 |
DL TOTAL (I) | 925 419.00 | | | 925 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 475.00 | | | 162 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 204.00 | | | 227 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 623.00 | | | 1 152 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 847.00 | | | 178 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579.00 | | | -579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 629.00 | | 189 070.00 | 824 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 103.00 | | 580.00 | 11 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 526.00 | | 188 489.00 | 813 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 663.00 | 1 122.00 | 7 785.00 | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 663.00 | 1 122.00 | 7 785.00 | 6 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 476.00 | 162 476.00 | | 162 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 897.00 | | 508 897.00 | 508 897.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 110.00 | 8 754.00 | 38 039.00 | 57 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 553.00 | 19 656.00 | 508 897.00 | 528 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 204.00 | 178 848.00 | 38 039.00 | 227 204.00 |