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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 9 011.00 | 2 672.00 | 11 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 096.00 | | 516 096.00 | 516 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 898.00 | 9 011.00 | 761 887.00 | 770 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 282 348.00 | | 282 348.00 | 282 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 157.00 | | 298 157.00 | 298 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 056.00 | 9 011.00 | 1 060 045.00 | 1 069 056.00 |
CU Autres participations | 243 111.00 | | 243 111.00 | 243 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 419.00 | | | 528 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
DL TOTAL (I) | 839 954.00 | | | 839 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 090.00 | | | 220 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 045.00 | | | 1 060 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 780.00 | | | 180 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 840.00 | | | 247 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 840.00 | | | 247 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 336.00 | | | 281 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 699.00 | | 7 200.00 | 1 013 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 759 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 770 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 016.00 | | 7 200.00 | 1 002 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785.00 | 1 226.00 | 9 011.00 | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 785.00 | 1 226.00 | 9 011.00 | 7 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 365.00 | 164 365.00 | | 164 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 097.00 | | 516 097.00 | 516 097.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 356.00 | 9 046.00 | 39 310.00 | 48 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 906.00 | 15 809.00 | 516 097.00 | 531 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 090.00 | 180 780.00 | 39 310.00 | 220 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |