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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 10 237.00 | 1 445.00 | 11 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 296.00 | | 523 296.00 | 523 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 098.00 | 10 237.00 | 767 861.00 | 778 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
CF Disponibilités | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 898.00 | | 190 898.00 | 190 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 996.00 | 10 237.00 | 958 759.00 | 968 996.00 |
CU Autres participations | 243 111.00 | | 243 111.00 | 243 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 954.00 | | | 442 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 743 509.00 | | | 743 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 103.00 | | | 169 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 249.00 | | | 215 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 759.00 | | | 958 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 288.00 | | | 185 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 899.00 | | 7 200.00 | 770 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 216.00 | | 7 200.00 | 759 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011.00 | 1 226.00 | 10 238.00 | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | 1 226.00 | 10 238.00 | 9 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 106.00 | 169 106.00 | | 169 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 297.00 | | 523 297.00 | 523 297.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 310.00 | 9 349.00 | 29 962.00 | 39 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 617.00 | 15 320.00 | 523 297.00 | 538 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 250.00 | 185 288.00 | 29 962.00 | 215 250.00 |