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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 11 444.00 | 238.00 | 11 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 496.00 | | 530 496.00 | 530 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 298.00 | 11 444.00 | 569 854.00 | 581 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 354 018.00 | | 354 018.00 | 354 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 136.00 | | 373 136.00 | 373 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 435.00 | 11 444.00 | 942 990.00 | 954 435.00 |
CU Autres participations | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
DL TOTAL (I) | 492 716.00 | | | 492 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 257.00 | | | 345 257.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 274.00 | | | 450 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 990.00 | | | 942 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 973.00 | | | 429 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 099.00 | | 7 200.00 | 778 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 000.00 | 569 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 000.00 | 581 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 416.00 | | 7 200.00 | 766 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 238.00 | 1 207.00 | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 238.00 | 1 207.00 | | 10 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 189.00 | 415 189.00 | | 415 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 497.00 | | 530 497.00 | 530 497.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 962.00 | 9 661.00 | 20 301.00 | 29 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 614.00 | 19 118.00 | 530 497.00 | 549 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 274.00 | 429 974.00 | 20 301.00 | 450 274.00 |