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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 344 658.00 | 261 294.00 | 83 364.00 | 344 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 160.00 | 91 065.00 | 89 094.00 | 180 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 955.00 | 84 118.00 | 44 836.00 | 128 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 076.00 | 436 670.00 | 253 406.00 | 690 076.00 |
BT Marchandises | 1 060 234.00 | | 1 060 234.00 | 1 060 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BZ Autres créances | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
CF Disponibilités | 206 039.00 | | 206 039.00 | 206 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 690.00 | | 1 454 690.00 | 1 454 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 766.00 | 436 670.00 | 1 708 096.00 | 2 144 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
DG Autres réserves | 245 163.00 | | | 245 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
DL TOTAL (I) | 490 352.00 | | | 490 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 257.00 | | | 765 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 389.00 | | | 254 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 743.00 | | | 1 217 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 096.00 | | | 1 708 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 729.00 | | | 820 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 456.00 | | | 201 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 078.00 | | 2 649 078.00 | 2 649 078.00 |
FG Production vendue services | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 455.00 | | 2 697 455.00 | 2 697 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 464.00 | | | 2 762 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 358.00 | | | 2 648 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 146.00 | | | 851 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 105.00 | | | 815 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 997.00 | 58 282.00 | 225 608.00 | 603 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 805.00 | 58 282.00 | 225 608.00 | 603 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 389.00 | 254 389.00 | | 254 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
UX Autres créances clients | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 456.00 | 201 456.00 | | 201 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 801.00 | 168 253.00 | 366 297.00 | 563 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
VP Divers | 129 168.00 | | | 129 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 659.00 | 188 416.00 | 13 244.00 | 201 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 278.00 | 820 730.00 | 366 297.00 | 1 216 278.00 |