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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 344 658.00 | 292 383.00 | 52 275.00 | 344 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 114.00 | 111 353.00 | 75 760.00 | 187 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 401.00 | 90 875.00 | 44 526.00 | 135 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 679.00 | 494 803.00 | 208 875.00 | 703 679.00 |
BT Marchandises | 1 273 749.00 | | 1 273 749.00 | 1 273 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 860.00 | 1 620.00 | 59 240.00 | 60 860.00 |
BZ Autres créances | 132 213.00 | | 132 213.00 | 132 213.00 |
CF Disponibilités | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 096.00 | 1 620.00 | 1 660 475.00 | 1 662 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 775.00 | 496 424.00 | 1 869 351.00 | 2 365 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
DG Autres réserves | 243 948.00 | | | 243 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
DL TOTAL (I) | 455 144.00 | | | 455 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 868.00 | | | 821 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 445.00 | | | 314 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 206.00 | | | 1 414 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 351.00 | | | 1 869 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 901.00 | | | 981 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 304.00 | | | 229 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 821.00 | | 2 730 821.00 | 2 730 821.00 |
FG Production vendue services | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 800.00 | | 2 796 800.00 | 2 796 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 562.00 | | | -16 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 655.00 | | | 2 837 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 363.00 | | | 2 780 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 077.00 | | 40 226.00 | 690 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 623.00 | 703 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 623.00 | 667 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 774.00 | | 40 024.00 | 653 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 244.00 | | 202.00 | 13 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 671.00 | 60 055.00 | 1 922.00 | 436 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 479.00 | 60 055.00 | 1 922.00 | 436 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 446.00 | 314 446.00 | | 314 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 706.00 | 180 706.00 | | 180 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 304.00 | 229 304.00 | | 229 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 564.00 | 161 872.00 | 420 853.00 | 592 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 125.00 | | | 171 125.00 |
VP Divers | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 876.00 | 231 430.00 | 13 446.00 | 244 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 594.00 | 981 902.00 | 420 853.00 | 1 412 594.00 |