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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 359 423.00 | 344 161.00 | 15 262.00 | 359 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 980.00 | 140 177.00 | 26 803.00 | 166 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 402.00 | 115 791.00 | 63 611.00 | 179 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 829.00 | 600 128.00 | 142 701.00 | 742 829.00 |
BT Marchandises | 1 295 445.00 | | 1 295 445.00 | 1 295 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
BZ Autres créances | 140 418.00 | | 140 418.00 | 140 418.00 |
CF Disponibilités | 354 517.00 | | 354 517.00 | 354 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 137.00 | | 1 921 137.00 | 1 921 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 966.00 | 600 128.00 | 2 063 837.00 | 2 663 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 558.00 | 96 796.00 | | 142 558.00 |
DG Autres réserves | 322 103.00 | 194 782.00 | | 322 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 423.00 | 228 809.00 | | 195 423.00 |
DL TOTAL (I) | 742 585.00 | 602 886.00 | | 742 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 956.00 | 805 964.00 | | 770 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 345.00 | 223 241.00 | | 118 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 639.00 | 2 589.00 | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 748.00 | 232 520.00 | | 300 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 689.00 | 118 955.00 | | 116 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 949.00 | 4 449.00 | | 2 949.00 |
EA Autres dettes | 6 927.00 | 11 397.00 | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 253.00 | 1 399 115.00 | | 1 321 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 837.00 | 2 002 001.00 | | 2 063 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 141.00 | 974 479.00 | | 1 068 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 487.00 | 208 311.00 | | 345 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 374 235.00 | | 3 374 235.00 | 3 374 235.00 |
FG Production vendue services | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 468.00 | | 3 468 468.00 | 3 468 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 571.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 516.00 | 29 988.00 | | 21 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 6 175.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 958.00 | 6 175.00 | | 16 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 8 551.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 110.00 | 832.00 | | 17 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 208.00 | 9 384.00 | | 18 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -3 209.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 681.00 | 73 597.00 | | 55 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 190.00 | 3 496 380.00 | | 3 519 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 766.00 | 3 267 572.00 | | 3 323 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 423.00 | 228 809.00 | | 195 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 474.00 | | 53 715.00 | 707 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 360.00 | 742 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 360.00 | 705 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 592.00 | | 53 573.00 | 670 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | 142.00 | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 808.00 | 41 571.00 | 1 250.00 | 559 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 808.00 | 41 571.00 | 1 250.00 | 559 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 748.00 | 300 748.00 | | 300 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
UX Autres créances clients | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VC Groupe et associés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 487.00 | 345 487.00 | | 345 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 469.00 | 176 996.00 | 248 473.00 | 425 469.00 |
VI Groupe et associés | 118 411.00 | 118 411.00 | | 118 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 858.00 | | | 171 858.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 332.00 | 271 175.00 | 14 157.00 | 285 332.00 |
VW T.V.A. | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 614.00 | 1 068 141.00 | 248 473.00 | 1 316 614.00 |