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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 355 094.00 | 334 633.00 | 20 460.00 | 355 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 508.00 | 123 336.00 | 41 172.00 | 164 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 988.00 | 101 838.00 | 49 150.00 | 150 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 473.00 | 559 807.00 | 147 666.00 | 707 473.00 |
BT Marchandises | 1 227 945.00 | | 1 227 945.00 | 1 227 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 217.00 | | 115 217.00 | 115 217.00 |
BZ Autres créances | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
CF Disponibilités | 394 460.00 | | 394 460.00 | 394 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 335.00 | | 1 854 335.00 | 1 854 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 808.00 | 559 807.00 | 2 002 001.00 | 2 561 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
DG Autres réserves | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 808.00 | | | 228 808.00 |
DL TOTAL (I) | 602 886.00 | | | 602 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 964.00 | | | 805 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 240.00 | | | 223 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 519.00 | | | 232 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EA Autres dettes | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 114.00 | | | 1 399 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 001.00 | | | 2 002 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 479.00 | | | 974 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 310.00 | | | 208 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 912.00 | | 3 343 912.00 | 3 343 912.00 |
FG Production vendue services | 102 038.00 | | 102 038.00 | 102 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 951.00 | | 3 445 951.00 | 3 445 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209.00 | | | -3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 380.00 | | | 3 496 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 571.00 | | | 3 267 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 808.00 | | | 228 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 463.00 | | 35 706.00 | 673 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 707 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 670 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 678.00 | | 35 609.00 | 636 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | 97.00 | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 961.00 | 39 710.00 | 863.00 | 520 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 961.00 | 39 710.00 | 863.00 | 520 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 520.00 | 232 520.00 | | 232 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 347.00 | 228 347.00 | | 228 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 311.00 | 208 311.00 | | 208 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 653.00 | 175 606.00 | 411 918.00 | 597 653.00 |
VI Groupe et associés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 944.00 | 231 929.00 | 14 015.00 | 245 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 526.00 | 974 479.00 | 411 918.00 | 1 396 526.00 |