| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 344 658.00 | 323 472.00 | 21 186.00 | 344 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 618.00 | 105 261.00 | 56 357.00 | 161 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 401.00 | 92 227.00 | 38 174.00 | 130 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 463.00 | 520 960.00 | 152 502.00 | 673 463.00 |
BT Marchandises | 1 259 588.00 | | 1 259 588.00 | 1 259 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 840.00 | 1 620.00 | 108 219.00 | 109 840.00 |
BZ Autres créances | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
CF Disponibilités | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 363.00 | 1 620.00 | 1 566 743.00 | 1 568 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 827.00 | 522 581.00 | 1 719 246.00 | 2 241 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
DG Autres réserves | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
DL TOTAL (I) | 429 802.00 | | | 429 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 970.00 | | | 666 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 971.00 | | | 182 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 698.00 | | | 332 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
EA Autres dettes | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 443.00 | | | 1 289 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 246.00 | | | 1 719 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 641.00 | | | 994 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 128.00 | | | 236 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 826.00 | | 2 712 826.00 | 2 712 826.00 |
FG Production vendue services | 78 794.00 | | 78 794.00 | 78 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 620.00 | | 2 791 620.00 | 2 791 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 612.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 874.00 | | | 2 814 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 216.00 | | | 2 745 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 679.00 | | 3 471.00 | 703 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 687.00 | 673 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 495.00 | 636 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 175.00 | | 2 999.00 | 667 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 446.00 | | 472.00 | 13 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 804.00 | 59 844.00 | 33 687.00 | 494 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 612.00 | 59 844.00 | 33 495.00 | 494 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 699.00 | 332 699.00 | | 332 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 388.00 | 188 388.00 | | 188 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 129.00 | 236 129.00 | | 236 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 842.00 | 136 868.00 | 293 974.00 | 430 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 620.00 | | | 161 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 544.00 | 211 627.00 | 13 917.00 | 225 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 615.00 | 994 642.00 | 293 974.00 | 1 288 615.00 |