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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AP Constructions | 18 507.00 | 17 680.00 | 827.00 | 18 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 001.00 | 95 778.00 | 222.00 | 96 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 483.00 | 96 913.00 | 1 569.00 | 98 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 313.00 | 210 785.00 | 3 527.00 | 214 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
BN En cours de production de biens | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 876.00 | | 178 876.00 | 178 876.00 |
BZ Autres créances | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 789.00 | | 307 789.00 | 307 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 102.00 | 210 785.00 | 311 317.00 | 522 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 309.00 | 65 721.00 | | 90 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930.00 | 24 588.00 | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 102 624.00 | 98 693.00 | | 102 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 709.00 | 8 031.00 | | 35 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | 11 168.00 | | 9 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 066.00 | 25 086.00 | | 29 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 059.00 | 61 358.00 | | 63 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 400.00 | 76 673.00 | | 71 400.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 693.00 | 182 323.00 | | 208 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 317.00 | 281 016.00 | | 311 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 991.00 | 182 323.00 | | 206 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 480.00 | | 223.00 | 214 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 767.00 | | 223.00 | 212 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 134.00 | 2 651.00 | | 208 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 720.00 | 2 651.00 | | 207 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 178 876.00 | | | 178 876.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 722.00 | 5 020.00 | 1 702.00 | 6 722.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VP Divers | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 428.00 | 217 428.00 | | 217 428.00 |
VW T.V.A. | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 627.00 | 177 925.00 | 1 702.00 | 179 627.00 |