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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AP Constructions | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 524.00 | 85 265.00 | 10 259.00 | 95 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 434.00 | 99 992.00 | 9 442.00 | 109 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 804.00 | 204 179.00 | 20 625.00 | 224 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
BN En cours de production de biens | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 563.00 | | 200 563.00 | 200 563.00 |
BZ Autres créances | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 134.00 | 204 179.00 | 353 955.00 | 558 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 184.00 | 72 081.00 | | 88 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 207.00 | 16 102.00 | | 7 207.00 |
DL TOTAL (I) | 103 776.00 | 96 568.00 | | 103 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 082.00 | 75 327.00 | | 60 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 556.00 | 15 856.00 | | 13 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 632.00 | 63 468.00 | | 68 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 515.00 | 82 579.00 | | 69 515.00 |
EA Autres dettes | 38 395.00 | 15 551.00 | | 38 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 180.00 | 252 781.00 | | 250 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 955.00 | 349 349.00 | | 353 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 052.00 | 192 992.00 | | 207 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 413.00 | | 7 391.00 | 217 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 074.00 | | 7 391.00 | 216 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 832.00 | 5 347.00 | | 198 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 418.00 | 5 347.00 | | 198 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 193 629.00 | 193 629.00 | | 193 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 082.00 | 16 954.00 | 18 128.00 | 35 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 865.00 | 222 865.00 | | 222 865.00 |
VW T.V.A. | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 180.00 | 207 052.00 | 43 128.00 | 250 180.00 |