| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AP Constructions | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 713.00 | 94 131.00 | 582.00 | 94 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 975.00 | 196 477.00 | 1 498.00 | 197 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
BN En cours de production de biens | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 929.00 | | 214 929.00 | 214 929.00 |
BZ Autres créances | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 307.00 | | 327 307.00 | 327 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 282.00 | 196 477.00 | 328 805.00 | 525 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 239.00 | 90 309.00 | | 94 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 466.00 | 3 930.00 | | -39 466.00 |
DL TOTAL (I) | 63 157.00 | 102 624.00 | | 63 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 916.00 | 35 709.00 | | 43 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 044.00 | 9 460.00 | | 21 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 338.00 | 29 066.00 | | 30 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 63 059.00 | | 102 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 767.00 | 71 400.00 | | 67 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 648.00 | 208 693.00 | | 265 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 805.00 | 311 317.00 | | 328 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 946.00 | 206 991.00 | | 263 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 885.00 | 27 949.00 | | 31 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 703.00 | | | 214 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 346.00 | 198 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 346.00 | 196 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 990.00 | | | 212 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 785.00 | 2 037.00 | 16 346.00 | 210 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 371.00 | 2 037.00 | 16 346.00 | 210 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 212 009.00 | 212 009.00 | | 212 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 002.00 | 9 300.00 | 1 702.00 | 11 002.00 |
VI Groupe et associés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 389.00 | 252 389.00 | | 252 389.00 |
VW T.V.A. | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 310.00 | 233 608.00 | 1 702.00 | 235 310.00 |