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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AP Constructions | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 133.00 | 83 668.00 | 4 465.00 | 88 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 434.00 | 96 242.00 | 13 192.00 | 109 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 413.00 | 198 832.00 | 18 581.00 | 217 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
BN En cours de production de biens | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 208.00 | | 173 208.00 | 173 208.00 |
BZ Autres créances | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CF Disponibilités | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 768.00 | | 330 768.00 | 330 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 181.00 | 198 832.00 | 349 349.00 | 548 181.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 081.00 | 54 773.00 | | 72 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 102.00 | 17 309.00 | | 16 102.00 |
DL TOTAL (I) | 96 568.00 | 80 466.00 | | 96 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 327.00 | 476.00 | | 75 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 856.00 | 15 344.00 | | 15 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 468.00 | 62 304.00 | | 63 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 579.00 | 64 589.00 | | 82 579.00 |
EA Autres dettes | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 781.00 | 173 519.00 | | 252 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 349.00 | 253 985.00 | | 349 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 992.00 | 173 519.00 | | 192 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 983.00 | | 19 709.00 | 197 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 217 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 216 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 645.00 | | 19 709.00 | 196 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 059.00 | 2 052.00 | 279.00 | 197 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 645.00 | 2 052.00 | 279.00 | 196 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 166 274.00 | 166 274.00 | | 166 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 327.00 | 15 538.00 | 34 789.00 | 50 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 699.00 | 195 790.00 | 909.00 | 196 699.00 |
VW T.V.A. | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 781.00 | 192 992.00 | 59 789.00 | 252 781.00 |