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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AP Constructions | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 983.00 | 197 059.00 | 925.00 | 197 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BN En cours de production de biens | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 755.00 | | 161 755.00 | 161 755.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 061.00 | | 253 061.00 | 253 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 044.00 | 197 059.00 | 253 985.00 | 451 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 773.00 | 94 239.00 | | 54 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 309.00 | -39 466.00 | | 17 309.00 |
DL TOTAL (I) | 80 466.00 | 63 157.00 | | 80 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 43 916.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 344.00 | 21 044.00 | | 15 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 806.00 | 30 338.00 | | 30 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 304.00 | 102 583.00 | | 62 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 589.00 | 67 767.00 | | 64 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 519.00 | 265 648.00 | | 173 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 985.00 | 328 805.00 | | 253 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 519.00 | 263 946.00 | | 173 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 31 885.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 357.00 | | | 198 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 477.00 | 582.00 | | 196 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 063.00 | 582.00 | | 196 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 468.00 | 175 468.00 | | 175 468.00 |
VW T.V.A. | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |