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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AN Terrains | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AP Constructions | 5 955.00 | 5 956.00 | | 5 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 010.00 | 18 535.00 | 1 475.00 | 20 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 174.00 | 26 866.00 | 17 309.00 | 44 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 646.00 | 57 598.00 | 19 048.00 | 76 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
BN En cours de production de biens | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 003.00 | | 129 003.00 | 129 003.00 |
BZ Autres créances | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CF Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 826.00 | | 318 826.00 | 318 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 472.00 | 57 598.00 | 337 874.00 | 395 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 65 068.00 | 56 295.00 | | 65 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 648.00 | 8 774.00 | | 33 648.00 |
DL TOTAL (I) | 111 256.00 | 77 608.00 | | 111 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 667.00 | 77 953.00 | | 49 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 6 074.00 | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 062.00 | 68 788.00 | | 122 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 489.00 | 58 004.00 | | 52 489.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 618.00 | 210 820.00 | | 226 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 874.00 | 288 428.00 | | 337 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 291.00 | 33 434.00 | | 10 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 245.00 | | 957 245.00 | 957 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 245.00 | | 957 245.00 | 957 245.00 |
FM Production stockée | | | 12 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 1 410.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 1 410.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -1 410.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 741.00 | 962 745.00 | | 974 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 094.00 | 953 971.00 | | 941 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 648.00 | 8 774.00 | | 33 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 76 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 72 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 870.00 | 7 622.00 | 2 895.00 | 52 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 765.00 | 7 622.00 | 2 895.00 | 48 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VP Divers | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 408.00 | 165 197.00 | 211.00 | 165 408.00 |
VW T.V.A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 618.00 | 226 618.00 | | 226 618.00 |