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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AN Terrains | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AP Constructions | 5 955.00 | 5 956.00 | | 5 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 305.00 | 18 344.00 | 961.00 | 19 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 645.00 | 33 843.00 | 10 802.00 | 44 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 411.00 | 64 385.00 | 12 026.00 | 76 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 454.00 | | 79 454.00 | 79 454.00 |
BN En cours de production de biens | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 915.00 | | 157 915.00 | 157 915.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 114.00 | | 329 114.00 | 329 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 525.00 | 64 385.00 | 341 140.00 | 405 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 98 716.00 | 65 068.00 | | 98 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 628.00 | 33 648.00 | | 35 628.00 |
DL TOTAL (I) | 146 884.00 | 111 256.00 | | 146 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 080.00 | 49 667.00 | | 35 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 1 959.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 209.00 | 122 062.00 | | 93 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 332.00 | 52 489.00 | | 62 332.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 440.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 256.00 | 226 618.00 | | 194 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 140.00 | 337 874.00 | | 341 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 664.00 | 10 291.00 | | 12 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 750.00 | | 1 081 750.00 | 1 081 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 750.00 | | 1 081 750.00 | 1 081 750.00 |
FM Production stockée | | | -6 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 522.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 522.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -522.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 130.00 | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 793.00 | 974 741.00 | | 1 077 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 165.00 | 941 094.00 | | 1 042 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 628.00 | 33 648.00 | | 35 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 646.00 | 471.00 | | 76 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 76 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 72 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 276.00 | 471.00 | | 72 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 598.00 | 7 492.00 | 705.00 | 57 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 492.00 | 7 492.00 | 705.00 | 53 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 157 915.00 | 157 915.00 | | 157 915.00 |
VB T. V. A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 643.00 | 197 432.00 | 211.00 | 197 643.00 |
VW T.V.A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 256.00 | 194 256.00 | | 194 256.00 |