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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AN Terrains | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AP Constructions | 5 955.00 | 5 956.00 | | 5 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 623.00 | 19 349.00 | 3 274.00 | 22 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 328.00 | 67 869.00 | 45 459.00 | 113 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 412.00 | 99 415.00 | 48 997.00 | 148 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 981.00 | | 134 981.00 | 134 981.00 |
BN En cours de production de biens | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 988.00 | | 251 988.00 | 251 988.00 |
BZ Autres créances | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CF Disponibilités | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 966.00 | | 586 966.00 | 586 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 378.00 | 99 415.00 | 635 963.00 | 735 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 984.00 | 69 959.00 | | 85 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 792.00 | 26 025.00 | | 12 792.00 |
DL TOTAL (I) | 208 776.00 | 205 984.00 | | 208 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 374.00 | 199 145.00 | | 142 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 111.00 | 89.00 | | 20 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 035.00 | 115 228.00 | | 131 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 048.00 | 109 118.00 | | 98 048.00 |
EA Autres dettes | 18 740.00 | 1 122.00 | | 18 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 187.00 | 424 702.00 | | 427 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 963.00 | 630 686.00 | | 635 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 712.00 | | 1 700.00 | 171 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 148 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 144 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 342.00 | | 1 700.00 | 167 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 167.00 | 17 914.00 | 9 667.00 | 91 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 062.00 | 17 914.00 | 9 667.00 | 87 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 035.00 | 131 035.00 | | 131 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 251 988.00 | 251 988.00 | | 251 988.00 |
VB T. V. A. | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 374.00 | 51 038.00 | 91 336.00 | 142 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 777.00 | 1 747.00 | 15 030.00 | 16 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 857.00 | 301 616.00 | 15 241.00 | 316 857.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 187.00 | 335 851.00 | 91 336.00 | 427 187.00 |