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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AN Terrains | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AP Constructions | 5 955.00 | 5 956.00 | | 5 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 923.00 | 18 444.00 | 2 479.00 | 20 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 328.00 | 60 526.00 | 77 803.00 | 138 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 712.00 | 91 167.00 | 80 545.00 | 171 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 782.00 | | 119 782.00 | 119 782.00 |
BN En cours de production de biens | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 507.00 | | 270 507.00 | 270 507.00 |
BZ Autres créances | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CF Disponibilités | 77 546.00 | | 77 546.00 | 77 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 141.00 | | 550 141.00 | 550 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 853.00 | 91 167.00 | 630 686.00 | 721 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 140.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 959.00 | 45 744.00 | | 69 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 025.00 | 33 075.00 | | 26 025.00 |
DL TOTAL (I) | 205 984.00 | 179 959.00 | | 205 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 145.00 | 140 593.00 | | 199 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 54.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 228.00 | 102 133.00 | | 115 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 118.00 | 55 730.00 | | 109 118.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 8 018.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 702.00 | 306 528.00 | | 424 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 686.00 | 486 487.00 | | 630 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 781.00 | 44 931.00 | | 126 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 712.00 | | | 171 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 342.00 | | | 167 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 411.00 | 44 931.00 | | 122 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 323.00 | 15 845.00 | | 75 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 217.00 | 15 845.00 | | 71 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 270 507.00 | 270 507.00 | | 270 507.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 145.00 | 56 771.00 | 142 374.00 | 199 145.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 519.00 | 489.00 | 15 030.00 | 15 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 838.00 | 289 597.00 | 15 241.00 | 304 838.00 |
VW T.V.A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 702.00 | 282 328.00 | 142 374.00 | 424 702.00 |