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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AN Terrains | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AP Constructions | 5 955.00 | 5 956.00 | | 5 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 375.00 | 17 374.00 | 3 001.00 | 20 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 945.00 | 45 751.00 | 48 194.00 | 93 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 781.00 | 75 323.00 | 51 458.00 | 126 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 554.00 | | 152 554.00 | 152 554.00 |
BN En cours de production de biens | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 564.00 | | 219 564.00 | 219 564.00 |
BZ Autres créances | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CF Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 028.00 | | 435 028.00 | 435 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 810.00 | 75 323.00 | 486 487.00 | 561 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 11 400.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 45 744.00 | 98 716.00 | | 45 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 075.00 | 35 628.00 | | 33 075.00 |
DL TOTAL (I) | 179 959.00 | 146 884.00 | | 179 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 593.00 | 35 080.00 | | 140 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 2 080.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 133.00 | 93 209.00 | | 102 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 730.00 | 62 332.00 | | 55 730.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 1 555.00 | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 528.00 | 194 256.00 | | 306 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 487.00 | 341 140.00 | | 486 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 411.00 | 52 185.00 | | 76 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 126 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 122 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 041.00 | 52 185.00 | | 72 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 385.00 | 12 753.00 | 1 814.00 | 64 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 279.00 | 12 753.00 | 1 814.00 | 60 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 219 564.00 | 219 564.00 | | 219 564.00 |
VB T. V. A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 801.00 | 58 827.00 | 40 974.00 | 99 801.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 999.00 | 260 788.00 | 211.00 | 260 999.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 528.00 | 265 554.00 | 40 974.00 | 306 528.00 |