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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 656 547.00 | | 11 656 547.00 | 11 656 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 347 346.00 | | 16 347 346.00 | 16 347 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 263 028.00 | | 42 263 028.00 | 42 263 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 072.00 | | 205 072.00 | 205 072.00 |
BZ Autres créances | 5 496 208.00 | | 5 496 208.00 | 5 496 208.00 |
CF Disponibilités | 6 244 383.00 | | 6 244 383.00 | 6 244 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 945 664.00 | | 11 945 664.00 | 11 945 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 208 692.00 | | 54 208 692.00 | 54 208 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 349 146.00 | | | 16 349 146.00 |
CU Autres participations | 14 257 335.00 | | 14 257 335.00 | 14 257 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 116.00 | 1 786 116.00 | | 1 786 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 792.00 | 1 349 792.00 | | 1 349 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 612.00 | 178 612.00 | | 178 612.00 |
DG Autres réserves | 13 146 012.00 | 10 327 089.00 | | 13 146 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736 577.00 | 2 818 923.00 | | 3 736 577.00 |
DK Provisions réglementées | 26 490.00 | 25 048.00 | | 26 490.00 |
DL TOTAL (I) | 20 223 598.00 | 16 485 579.00 | | 20 223 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 933 649.00 | 20 704 893.00 | | 18 933 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 637 068.00 | 12 054 466.00 | | 14 637 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 329.00 | 89 629.00 | | 81 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 048.00 | 35 946.00 | | 333 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 985 093.00 | 32 884 935.00 | | 33 985 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 208 692.00 | 49 370 514.00 | | 54 208 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 637 068.00 | | | 14 637 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 844.00 | | 358 844.00 | 358 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 844.00 | | 358 844.00 | 358 844.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 831 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380 538.00 | | | 3 380 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380 538.00 | | | 3 380 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 112.00 | | | 418 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 554.00 | 423 325.00 | | 419 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960 984.00 | -423 325.00 | | 2 960 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 506.00 | 266 484.00 | | 611 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 780.00 | 4 402 280.00 | | 5 570 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 204.00 | 1 583 356.00 | | 1 834 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 736 577.00 | 2 818 923.00 | | 3 736 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 623 839.00 | | 1 224 640.00 | 43 623 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205 451.00 | 30 606 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585 451.00 | 42 263 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 000.00 | 11 656 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 036 547.00 | | | 12 036 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 587 292.00 | | 1 224 640.00 | 31 587 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 048.00 | 1 442.00 | | 25 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 048.00 | 1 442.00 | | 25 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 331.00 | 283 331.00 | | 283 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 347 346.00 | 16 347 346.00 | | 16 347 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 205 072.00 | | | 205 072.00 |
VC Groupe et associés | 5 284 229.00 | | | 5 284 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 872 090.00 | 630 540.00 | 2 522 160.00 | 18 872 090.00 |
VI Groupe et associés | 14 637 163.00 | 14 637 163.00 | | 14 637 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 064.00 | | | 183 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 979.00 | | | 211 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 050 427.00 | 22 050 427.00 | | 22 050 427.00 |
VW T.V.A. | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 985 093.00 | 15 743 543.00 | 2 522 160.00 | 33 985 093.00 |