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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 656 547.00 | | 11 656 547.00 | 11 656 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 081 025.00 | | 5 081 025.00 | 5 081 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 996 689.00 | | 30 996 689.00 | 30 996 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
BZ Autres créances | 5 712 569.00 | | 5 712 569.00 | 5 712 569.00 |
CF Disponibilités | 11 893 271.00 | | 11 893 271.00 | 11 893 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 725 660.00 | | 17 725 660.00 | 17 725 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 722 348.00 | | 48 722 348.00 | 48 722 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 081 025.00 | | | 5 081 025.00 |
CU Autres participations | 14 257 317.00 | | 14 257 317.00 | 14 257 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 116.00 | 1 786 116.00 | | 1 786 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 792.00 | 1 349 792.00 | | 1 349 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 612.00 | 178 612.00 | | 178 612.00 |
DG Autres réserves | 11 823 174.00 | 13 146 012.00 | | 11 823 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029 415.00 | 3 736 577.00 | | 3 029 415.00 |
DK Provisions réglementées | 12 211.00 | 26 490.00 | | 12 211.00 |
DL TOTAL (I) | 18 179 320.00 | 20 223 598.00 | | 18 179 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 867 458.00 | 18 933 649.00 | | 25 867 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413 028.00 | 14 637 068.00 | | 4 413 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 728.00 | 81 329.00 | | 37 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 814.00 | 333 048.00 | | 224 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 543 029.00 | 33 985 093.00 | | 30 543 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 722 348.00 | 54 208 692.00 | | 48 722 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 932 019.00 | 15 743 543.00 | | 12 932 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 440.00 | | 361 440.00 | 361 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 440.00 | | 361 440.00 | 361 440.00 |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 37 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 275 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 565 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 380 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 3 380 538.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 418 112.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721.00 | 1 442.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 381.00 | 419 554.00 | | 43 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 381.00 | 2 960 984.00 | | -28 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 779.00 | 611 506.00 | | 754 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 968.00 | 5 570 780.00 | | 4 651 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 553.00 | 1 834 204.00 | | 1 622 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029 415.00 | 3 736 577.00 | | 3 029 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 263 028.00 | | | 42 263 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 266 339.00 | 19 340 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 266 339.00 | 30 996 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656 547.00 | | | 11 656 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 606 481.00 | | | 30 606 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 490.00 | 721.00 | 15 000.00 | 26 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 490.00 | 721.00 | 15 000.00 | 26 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 721.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 111.00 | 202 111.00 | | 202 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 081 025.00 | 5 081 025.00 | | 5 081 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 604 311.00 | 3 604 311.00 | | 3 604 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625 908.00 | 7 625 908.00 | | 7 625 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 241 550.00 | 630 540.00 | 2 522 160.00 | 18 241 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 413 028.00 | 4 413 028.00 | | 4 413 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 540.00 | | | 630 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 258.00 | 2 108 258.00 | | 2 108 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 915 214.00 | 10 913 414.00 | 1 800.00 | 10 915 214.00 |
VW T.V.A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 543 029.00 | 12 932 019.00 | 2 522 160.00 | 30 543 029.00 |