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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 491.00 | 3 943.00 | 547.00 | 4 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 927.00 | | 606 927.00 | 606 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 418.00 | 3 943.00 | 607 474.00 | 611 418.00 |
BZ Autres créances | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CF Disponibilités | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 884.00 | 3 943.00 | 659 940.00 | 663 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 251.00 | 221 292.00 | | 335 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 714.00 | 113 959.00 | | 164 714.00 |
DL TOTAL (I) | 505 465.00 | 340 751.00 | | 505 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043.00 | 4 574.00 | | 3 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 968.00 | 129 119.00 | | 149 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 257.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 475.00 | 180 064.00 | | 154 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 940.00 | 520 815.00 | | 659 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 975.00 | 118 741.00 | | 50 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 484.00 | | | 120 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 374.00 | | | 115 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 569.00 | 37 711.00 | | 31 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 751.00 | 162 793.00 | | 212 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 037.00 | 48 834.00 | | 48 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 714.00 | 113 959.00 | | 164 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 937.00 | | 27 565.00 | 408 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493.00 | 450.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | 450.00 | | 3 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 500.00 | 36 000.00 | 103 500.00 | 139 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 364.00 | | | 120 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 475.00 | 50 975.00 | 103 500.00 | 154 475.00 |