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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 665.00 | 4 574.00 | 1 091.00 | 5 665.00 |
040 Immobilisations financières | 610 197.00 | | 610 197.00 | 610 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 862.00 | 4 574.00 | 611 288.00 | 615 862.00 |
072 Créances – Autres | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
084 Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
110 Total général Actif | 656 470.00 | 4 574.00 | 651 896.00 | 656 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 499 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 418.00 | | | 611 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187.00 | | | 187.00 |