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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 665.00 | 5 063.00 | 602.00 | 5 665.00 |
040 Immobilisations financières | 612 590.00 | | 612 590.00 | 612 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 255.00 | 5 063.00 | 613 192.00 | 618 255.00 |
072 Créances – Autres | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
084 Disponibilités | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 449.00 | | 122 449.00 | 122 449.00 |
110 Total général Actif | 740 703.00 | 5 063.00 | 735 641.00 | 740 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
242 Autres charges externes. | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | | | 489.00 |
262 Autres charges | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 628.00 | | | -35 628.00 |
280 Produits financiers | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
294 Charges financières | 947.00 | | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 862.00 | | | 615 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226.00 | | | 226.00 |