| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | 1 043.00 | 1 096.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 268.00 | 1 043.00 | 613 224.00 | 614 268.00 |
BZ Autres créances | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
CF Disponibilités | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 580.00 | 1 043.00 | 717 537.00 | 718 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CU Autres participations | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 500.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 612.00 | 208 646.00 | | 278 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 752.00 | 99 465.00 | | 37 752.00 |
DL TOTAL (I) | 646 364.00 | 608 612.00 | | 646 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 2 059.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 160.00 | 103 483.00 | | 69 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 882.00 | | 1 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 172.00 | 127 028.00 | | 71 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 537.00 | 735 640.00 | | 717 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 109.00 | 168 383.00 | | 44 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356.00 | 68 918.00 | | 6 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 752.00 | 99 465.00 | | 37 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 254.00 | | 1 191.00 | 618 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687.00 | 612 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 178.00 | 614 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 2 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 664.00 | | 965.00 | 5 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 590.00 | | 226.00 | 612 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 062.00 | 471.00 | 4 490.00 | 5 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | 471.00 | 4 490.00 | 5 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |