| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 629.00 | 2 898.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 306.00 | 629.00 | 184 676.00 | 185 306.00 |
BZ Autres créances | 2 041 802.00 | | 2 041 802.00 | 2 041 802.00 |
CF Disponibilités | 1 651 226.00 | | 1 651 226.00 | 1 651 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 029.00 | | 3 693 029.00 | 3 693 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 335.00 | 629.00 | 3 877 705.00 | 3 878 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 181 778.00 | | 181 778.00 | 181 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 364.00 | 278 612.00 | | 286 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114 473.00 | 37 752.00 | | 3 114 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 838.00 | 646 364.00 | | 3 730 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 113.00 | 69 160.00 | | 59 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 321.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 553.00 | 8.00 | | 86 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 867.00 | 71 172.00 | | 146 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 705.00 | 717 537.00 | | 3 877 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 867.00 | 71 172.00 | | 146 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 866 539.00 | | | 3 866 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866 539.00 | | | 3 866 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261 539.00 | | | 3 261 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 664.00 | 44 109.00 | | 3 867 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 191.00 | 6 356.00 | | 753 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114 473.00 | 37 752.00 | | 3 114 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 268.00 | | 189 518.00 | 614 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612 816.00 | 181 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 480.00 | 185 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 664.00 | 3 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | | 7 052.00 | 2 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 128.00 | | 182 466.00 | 612 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 5 251.00 | 5 664.00 | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 5 251.00 | 5 664.00 | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 039 937.00 | 2 039 937.00 | | 2 039 937.00 |
VI Groupe et associés | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 802.00 | 2 041 802.00 | | 2 041 802.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 867.00 | 146 867.00 | | 146 867.00 |