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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 283.00 | 6 237.00 | 13 047.00 | 19 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 605.00 | 6 237.00 | 41 369.00 | 47 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 236.00 | | 478 236.00 | 478 236.00 |
BT Marchandises | 483 526.00 | | 483 526.00 | 483 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CF Disponibilités | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 402.00 | | 1 008 402.00 | 1 008 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 007.00 | 6 237.00 | 1 049 770.00 | 1 056 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 900.00 | | | 328 900.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 378 821.00 | | | 378 821.00 |
DP Provisions pour risques | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 876.00 | | | 578 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 735.00 | | | 637 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 770.00 | | | 1 049 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 735.00 | | | 637 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 106.00 | 525.00 | 1 172 631.00 | 1 172 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 106.00 | 525.00 | 1 172 631.00 | 1 172 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 255.00 | | | -33 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 289.00 | | | 1 176 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 176.00 | | | 1 135 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 679.00 | | 2 000.00 | 46 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 47 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 19 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | | 2 000.00 | 18 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 3 956.00 | 1 074.00 | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 3 956.00 | 1 074.00 | 3 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 876.00 | 578 876.00 | | 578 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 954.00 | 33 614.00 | 13 340.00 | 46 954.00 |
VW T.V.A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 356.00 | 632 356.00 | | 632 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
ST Autres comptes | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 421.00 | | | 234 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 627 645.00 | | | 1 627 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 718.00 | | | 128 718.00 |