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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 267.00 | 1 310.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 4 593.00 | 1 990.00 | 6 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 681.00 | 4 861.00 | 18 820.00 | 23 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 850.00 | | 538 850.00 | 538 850.00 |
BT Marchandises | 569 236.00 | | 569 236.00 | 569 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BZ Autres créances | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 730.00 | | 1 178 730.00 | 1 178 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 410.00 | 4 861.00 | 1 197 550.00 | 1 202 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 900.00 | | | 328 900.00 |
DH Report à nouveau | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
DL TOTAL (I) | 421 710.00 | | | 421 710.00 |
DP Provisions pour risques | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 196.00 | | | 689 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 443.00 | 1.00 | | 745 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 550.00 | | | 1 197 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 443.00 | | | 745 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 330.00 | | 993 330.00 | 993 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 330.00 | | 993 330.00 | 993 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 993.00 | | | -22 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 104.00 | | | 1 037 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 215.00 | | | 994 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 605.00 | | 3 758.00 | 47 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 982.00 | | 15 520.00 | 14 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 982.00 | 12 700.00 | 23 681.00 | 14 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 6 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 322.00 | | 2 180.00 | 28 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 237.00 | 4 353.00 | 5 729.00 | 6 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 237.00 | 4 086.00 | 5 729.00 | 6 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 215.00 | 30 397.00 | 33 215.00 | 33 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 215.00 | 30 397.00 | 33 215.00 | 33 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 397.00 | 33 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 196.00 | 689 196.00 | | 689 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 204.00 | 26 684.00 | 15 520.00 | 42 204.00 |
VW T.V.A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 443.00 | 745 443.00 | | 745 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
ST Autres comptes | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 666.00 | | | 198 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 938.00 | | | 125 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |