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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 793.00 | 784.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 043.00 | 957.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 097.00 | 1 836.00 | 17 261.00 | 19 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 256.00 | | 579 256.00 | 579 256.00 |
BT Marchandises | 688 452.00 | | 688 452.00 | 688 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 402.00 | | 1 305 402.00 | 1 305 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 499.00 | 1 836.00 | 1 322 663.00 | 1 324 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 910.00 | | | 412 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
DL TOTAL (I) | 454 918.00 | | | 454 918.00 |
DP Provisions pour risques | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 995.00 | | | 792 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 348.00 | | | 837 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 663.00 | | | 1 322 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 348.00 | | | 837 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 463.00 | | 951 463.00 | 951 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 463.00 | | 951 463.00 | 951 463.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 466.00 | | | 951 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 258.00 | | | 918 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 19 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 1 559.00 | 4 583.00 | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 526.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 1 033.00 | 4 583.00 | 4 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 995.00 | 792 995.00 | | 792 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 457.00 | 9 937.00 | 15 520.00 | 25 457.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 348.00 | 836 348.00 | | 836 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ST Autres comptes | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 279.00 | | | 94 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 292.00 | | | 190 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |