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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 271.00 | 895.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 843.00 | 157.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 687.00 | 2 115.00 | 16 572.00 | 18 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 468.00 | | 679 468.00 | 679 468.00 |
BT Marchandises | 791 391.00 | | 791 391.00 | 791 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 163 549.00 | | 163 549.00 | 163 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 536.00 | | 1 663 536.00 | 1 663 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 223.00 | 2 115.00 | 1 680 108.00 | 1 682 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 453.00 | | | 484 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DL TOTAL (I) | 534 617.00 | | | 534 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 028.00 | | | 929 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 490.00 | | | 1 145 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 108.00 | | | 1 680 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 867.00 | | | 1 044 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 024.00 | | 1 275 024.00 | 1 275 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 024.00 | | 1 275 024.00 | 1 275 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 991.00 | | | 1 276 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 627.00 | | | 1 235 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 18 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 577.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | 892.00 | 1 577.00 | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 259.00 | 1 577.00 | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | 633.00 | | 1 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 028.00 | 929 028.00 | | 929 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 323.00 | 29 700.00 | 100 623.00 | 130 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 665.00 | 14 146.00 | 15 520.00 | 29 665.00 |
VW T.V.A. | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 490.00 | 1 044 867.00 | 100 623.00 | 1 145 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
ST Autres comptes | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 004.00 | | | 255 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |