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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 319.00 | 259.00 | 1 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 38.00 | 1 128.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 443.00 | 557.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 264.00 | 2 800.00 | 17 464.00 | 20 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 756.00 | | 681 756.00 | 681 756.00 |
BT Marchandises | 790 452.00 | | 790 452.00 | 790 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 226 717.00 | | 226 717.00 | 226 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 725.00 | | 1 726 725.00 | 1 726 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 989.00 | 2 800.00 | 1 744 189.00 | 1 746 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 118.00 | | | 446 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DL TOTAL (I) | 493 253.00 | | | 493 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 416.00 | | | 999 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 936.00 | | | 1 250 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 189.00 | | | 1 744 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 936.00 | | | 1 250 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 166.00 | | 1 236 166.00 | 1 236 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 166.00 | | 1 236 166.00 | 1 236 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 046.00 | | | 1 268 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 711.00 | | | 1 229 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 097.00 | | 1 167.00 | 19 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 1 167.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | 964.00 | | 1 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 526.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 438.00 | | 1 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 416.00 | 999 416.00 | | 999 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 338.00 | 12 818.00 | 15 520.00 | 28 338.00 |
VW T.V.A. | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 936.00 | 1 250 936.00 | | 1 250 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
ST Autres comptes | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 513.00 | | | 247 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 512.00 | | | 162 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |