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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 6 233.00 | 7 967.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 150.00 | 71 586.00 | 56 563.00 | 128 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 339.00 | 79 505.00 | 78 834.00 | 158 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 867.00 | 7 464.00 | 134 403.00 | 141 867.00 |
BZ Autres créances | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
CF Disponibilités | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 880.00 | 7 464.00 | 284 416.00 | 291 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 219.00 | 86 969.00 | 363 250.00 | 450 219.00 |
CU Autres participations | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
DL TOTAL (I) | 159 657.00 | | | 159 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 593.00 | | | 203 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 250.00 | | | 363 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 212.00 | | | 185 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 894.00 | 250.00 | 786 144.00 | 785 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 894.00 | 250.00 | 786 144.00 | 785 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 406.00 | | | 795 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 260.00 | | | 757 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 718.00 | | 27 621.00 | 134 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 158 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 142 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 629.00 | | 22 721.00 | 123 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | 4 900.00 | 9 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 117.00 | 20 388.00 | 4 000.00 | 63 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 432.00 | 20 388.00 | 4 000.00 | 61 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 713.00 | 300.00 | 4 549.00 | 11 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 713.00 | 300.00 | 4 549.00 | 11 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 713.00 | 300.00 | 4 549.00 | 11 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 4 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 132 929.00 | | | 132 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VB T. V. A. | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 631.00 | 17 250.00 | 18 382.00 | 35 631.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 292.00 | 192 442.00 | 8 850.00 | 201 292.00 |
VW T.V.A. | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 593.00 | 185 212.00 | 18 382.00 | 203 593.00 |