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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 200.00 | 13 033.00 | 7 167.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 464.00 | 117 363.00 | 72 101.00 | 189 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 653.00 | 132 082.00 | 96 571.00 | 228 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 691.00 | 2 412.00 | 242 279.00 | 244 691.00 |
BZ Autres créances | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CF Disponibilités | 159 399.00 | | 159 399.00 | 159 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 620.00 | 2 412.00 | 441 209.00 | 443 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 273.00 | 134 493.00 | 537 780.00 | 672 273.00 |
CU Autres participations | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 305.00 | | | 192 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
DL TOTAL (I) | 249 084.00 | | | 249 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 696.00 | | | 288 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 780.00 | | | 537 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 567.00 | | | 275 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 176.00 | | 1 136 176.00 | 1 136 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 176.00 | | 1 136 176.00 | 1 136 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 15 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 591.00 | | | 1 152 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 802.00 | | | 1 096 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 957.00 | | 34 766.00 | 193 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 17 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 228 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 897.00 | | 31 766.00 | 177 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 374.00 | | 3 000.00 | 14 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 944.00 | 28 137.00 | | 103 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 259.00 | 28 137.00 | | 102 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | 623.00 | | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792.00 | 620.00 | | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | 620.00 | | 1 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 240 873.00 | 240 873.00 | | 240 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 9 871.00 | 13 129.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 071.00 | 284 221.00 | 11 850.00 | 296 071.00 |
VW T.V.A. | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 696.00 | 275 567.00 | 13 129.00 | 288 696.00 |