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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 200.00 | 17 400.00 | 2 800.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 496.00 | 142 608.00 | 45 888.00 | 188 496.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 722.00 | 161 694.00 | 65 028.00 | 226 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 888.00 | 2 732.00 | 214 156.00 | 216 888.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 473 737.00 | | 473 737.00 | 473 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 597.00 | 2 732.00 | 704 865.00 | 707 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 319.00 | 164 425.00 | 769 893.00 | 934 319.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 226 876.00 | | | 226 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
DL TOTAL (I) | 277 453.00 | | | 277 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 936.00 | | | 206 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 440.00 | | | 492 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 893.00 | | | 769 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 440.00 | | | 292 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 986.00 | 1 500.00 | 1 337 486.00 | 1 335 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 986.00 | 1 500.00 | 1 337 486.00 | 1 335 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 762.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 702.00 | | | -4 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 524.00 | | | 1 355 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 937.00 | | | 1 305 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 472.00 | | 11 234.00 | 242 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 685.00 | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 985.00 | 226 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 208 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 296.00 | | 8 699.00 | 209 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 490.00 | | 2 535.00 | 31 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 232.00 | 23 762.00 | 9 300.00 | 147 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 546.00 | 23 762.00 | 9 300.00 | 145 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 612.00 | | 5 881.00 | 8 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 612.00 | | 5 881.00 | 8 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 612.00 | | 5 881.00 | 8 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 610.00 | 213 610.00 | | 213 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 418.00 | 6 418.00 | | 206 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 110.00 | 233 860.00 | 11 250.00 | 245 110.00 |
VW T.V.A. | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 440.00 | 292 440.00 | | 492 440.00 |